Pengestrømsopgørelse (TTM)
Park Dental Partners, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 |
| Ændring (%) | 26,15 | 14,30 | 12,51 | -1,35 | -15,62 | |
| % af pengestrømmen | -2.453,95 | 779,04 | 3.431,91 | -2.082,50 | 421,57 | 78,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -8 | -9 | -11 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | -45,41 | 19,54 | 16,35 | -2,67 | 2,54 | |
| % af pengestrømmen | 2.641,35 | -362,87 | -1.671,83 | 1.049,07 | -209,52 | -47,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -7 | -9 | -12 | -6 | 16 |
| Ændring (%) | -1.537,42 | 36,23 | 26,59 | -51,83 | -379,69 | |
| % af pengestrømmen | -87,41 | -316,18 | -1.660,07 | 1.133,43 | -112,05 | 68,99 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 1 | -1 | 5 | 23 |
| Ændring (%) | -497,37 | -74,05 | -285,41 | -587,32 | 354,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
