Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 21 | 33 | 33 | 41 | 62 | 89 | 111 | 121 | 135 | 114 | 79 | 63 | 54 | 51 | 58 | 70 | 66 | 52 | 58 |
| Ændring (%) | -52,10 | 56,56 | 2,58 | 22,74 | 50,34 | 43,93 | 25,40 | 8,52 | 11,46 | -15,20 | -30,75 | -20,64 | -14,37 | -4,78 | 13,57 | 20,89 | -6,57 | -20,33 | 10,39 | |
| % af pengestrømmen | 381,97 | -447,32 | -7.187,12 | -376,89 | 3.715,23 | 790,42 | 318,49 | 181,02 | 175,82 | 186,77 | 193,00 | -442,72 | -205,34 | -183,28 | -153,91 | -916,12 | 1.220,43 | -537,03 | -163,94 | -309,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -7 | -20 | -121 | -161 | -198 | -211 | -99 | -49 | -29 | -1 | -42 | -42 | -16 | -25 | -1 | -48 | -68 | -68 | -61 |
| Ændring (%) | 54,49 | 187,57 | 512,50 | 32,46 | 23,09 | 6,46 | -52,83 | -50,21 | -42,35 | -94,85 | 2.762,23 | 0,04 | -61,96 | 56,30 | -94,22 | 3.248,42 | 40,10 | 0,38 | -10,28 | |
| % af pengestrømmen | -39,15 | 147,87 | 4.364,03 | 1.366,43 | -14.535,95 | -2.532,01 | -754,67 | -161,36 | -71,90 | -39,50 | -2,48 | 234,88 | 137,34 | 54,46 | 75,07 | 22,73 | -838,66 | 553,40 | 212,85 | 326,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -19 | -13 | 79 | 121 | 144 | 150 | 49 | -3 | -34 | -54 | -55 | -51 | -67 | -60 | -63 | -16 | -10 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -32,71 | -28,69 | -695,29 | 52,86 | 19,16 | 4,00 | -66,94 | -105,45 | 1.165,50 | 57,15 | 2,66 | -6,63 | 30,67 | -11,38 | 5,98 | -74,26 | -36,98 | 59,44 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | -242,82 | 399,45 | 2.923,09 | -889,54 | 10.920,71 | 1.841,58 | 536,18 | 80,34 | -3,92 | -47,27 | -90,52 | 307,84 | 168,00 | 228,82 | 178,84 | 993,39 | -281,77 | 83,63 | 51,09 | 82,93 |
| Cash Flow | 11 | -5 | -0 | -9 | 1 | 8 | 28 | 62 | 69 | 72 | 59 | -18 | -31 | -29 | -33 | -6 | 6 | -12 | -32 | -19 |
| Ændring (%) | -140,90 | -90,26 | 1.856,16 | -112,45 | 606,63 | 257,19 | 120,63 | 11,73 | 4,93 | -17,94 | -130,19 | 71,09 | -4,07 | 13,39 | -80,92 | -190,74 | -312,32 | 160,98 | -41,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
