Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ranpak Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 64 | 65 | 72 | 67 | 54 | 32 | 7 | 4 | 1 | 18 | 34 | 34 | 53 | 50 | 61 | 64 | 41 | 35 | 12 |
| Ændring (%) | 33,75 | 1,41 | 11,75 | -7,61 | -18,71 | -40,33 | -77,78 | -44,44 | -72,50 | 1.536,36 | 88,89 | -1,18 | 56,55 | -4,37 | 20,87 | 6,09 | -35,81 | -15,70 | -66,48 | |
| % af pengestrømmen | 269,49 | 221,53 | 318,72 | 70,40 | 84,45 | 98,01 | 81,00 | -10,89 | -8,15 | -2,68 | -82,19 | -641,51 | -365,22 | -6.575,00 | -1.437,14 | 542,86 | 370,69 | 293,62 | 335,58 | -73,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -34 | -35 | -43 | -60 | -70 | -69 | -67 | -46 | -38 | -39 | -39 | -43 | -52 | -51 | -46 | -45 | -32 | -30 | -33 |
| Ændring (%) | 0,29 | 2,03 | 21,31 | 39,81 | 16,92 | -0,72 | -3,61 | -30,84 | -17,97 | 2,90 | 0,77 | 8,91 | 22,43 | -2,86 | -9,04 | -2,59 | -27,94 | -8,62 | 11,78 | |
| % af pengestrømmen | -194,35 | -119,79 | -173,40 | -41,58 | -75,47 | -125,99 | -173,25 | 101,06 | 94,09 | 92,21 | 178,08 | 741,51 | 465,22 | 6.550,00 | 1.454,29 | -413,39 | -259,20 | -230,50 | -285,58 | 208,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -2 | -10 | 72 | 72 | 72 | 78 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -245,45 | 525,00 | -823,00 | -0,14 | -0,28 | 7,92 | -106,31 | -0,00 | -8,16 | -62,22 | -11,76 | 6,67 | 12,50 | 55,56 | -3,57 | -0,00 | -166,67 | -83,33 | -600,00 | |
| % af pengestrømmen | 6,21 | -5,56 | -49,26 | 70,40 | 91,28 | 129,96 | 194,25 | 7,41 | 9,98 | 10,95 | 7,76 | 28,30 | 17,39 | 225,00 | 80,00 | -24,11 | -15,52 | 12,77 | 2,88 | 9,43 |
| Cash Flow | 18 | 29 | 20 | 103 | 79 | 55 | 40 | -66 | -49 | -41 | -22 | -5 | -9 | -1 | -4 | 11 | 17 | 14 | 10 | -16 |
| Ændring (%) | 62,71 | -29,51 | 405,91 | -22,98 | -29,96 | -27,80 | -265,25 | -25,72 | -16,29 | -46,72 | -75,80 | 73,58 | -91,30 | 337,50 | -420,00 | 55,36 | -18,97 | -26,24 | -252,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
