Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oak Valley Bancorp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 17 | 11 | 6 | 9 | 12 | 23 | 32 | 39 | 32 | 33 | 29 | 22 | 30 | 26 | 25 | 27 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | 14,08 | -34,89 | -43,93 | 42,60 | 36,06 | 87,41 | 42,36 | 19,84 | -17,64 | 3,17 | -11,31 | -24,23 | 34,60 | -14,27 | -1,23 | 5,60 | -6,70 | 14,92 | |
| % af pengestrømmen | 4,22 | 3,19 | 2,03 | 2,07 | -34,54 | -5,13 | -6,54 | -11,60 | -19,52 | -18,10 | -15,52 | -13,35 | -18,48 | -55,31 | -53,61 | 63,99 | 144,06 | 75,03 | 45,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 60 | 135 | 104 | 17 | -270 | -376 | -376 | -279 | -65 | -42 | -80 | -89 | -101 | -104 | -115 | -82 | -70 | -71 | -57 |
| Ændring (%) | 125,61 | -22,93 | -83,40 | -1.669,50 | 39,23 | -0,04 | -25,73 | -76,59 | -35,87 | 89,57 | 11,80 | 14,19 | 2,28 | 10,49 | -28,28 | -14,92 | 1,40 | -19,40 | |
| % af pengestrømmen | 16,72 | 24,96 | 18,81 | 5,69 | 1.043,75 | 158,75 | 107,90 | 99,85 | 32,80 | 23,68 | 37,31 | 40,46 | 84,41 | 192,02 | 239,88 | -207,89 | -377,11 | -213,46 | -90,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 282 | 387 | 437 | 279 | 235 | 127 | 5 | -33 | -173 | -167 | -167 | -160 | -41 | 20 | 41 | 97 | 62 | 79 | 92 |
| Ændring (%) | 37,32 | 12,69 | -36,11 | -15,60 | -46,02 | -96,27 | -794,47 | 425,60 | -3,29 | -0,34 | -3,91 | -74,41 | -148,45 | 107,83 | 133,97 | -35,95 | 28,25 | 16,01 | |
| % af pengestrømmen | 79,06 | 71,85 | 79,16 | 92,23 | -909,21 | -53,62 | -1,36 | 11,75 | 86,71 | 94,41 | 78,20 | 72,88 | 34,07 | -36,71 | -86,27 | 243,90 | 333,05 | 238,44 | 144,99 |
| Cash Flow | 357 | 539 | 552 | 302 | -26 | -237 | -349 | -280 | -199 | -177 | -213 | -220 | -120 | -54 | -48 | 40 | 19 | 33 | 63 |
| Ændring (%) | 51,10 | 2,28 | -45,17 | -108,56 | 815,37 | 47,07 | -19,74 | -28,76 | -11,17 | 20,32 | 3,10 | -45,26 | -55,04 | -11,56 | -182,75 | -53,10 | 79,14 | 90,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
