Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSR Holdings, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 3.026 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -369.715,01 | -100,07 | -19,87 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | 750,60 | 139,54 | -4.314,11 | -131,56 | -131,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -44.328 | 36 | 37 | 36 |
| Ændring (%) | 130.932,06 | -100,08 | 2,67 | -2,03 | |
| % af pengestrømmen | 31.013,20 | -2.043,87 | 70.801,50 | 2.766,43 | 2.701,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 43.420 | -34 | -34 | -33 |
| Ændring (%) | 125.609,96 | -100,08 | 0,35 | -1,87 | |
| % af pengestrømmen | -31.663,79 | 2.001,99 | -66.387,39 | -2.535,28 | -2.479,67 |
| Cash Flow | -0 | 2.169 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -1.988.351,96 | -100,00 | 2.527,66 | 0,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
