Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orion Group Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 46 | 40 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -4 | -14 | -28 | 17 | -3 | -9 | 45 | 13 | 32 | 42 |
| Ændring (%) | 16,37 | -13,76 | -38,96 | -50,91 | -99,42 | 1.365,22 | -53,51 | 948,94 | 94,02 | -136,88 | 299,29 | 99,03 | -161,27 | -115,22 | 244,41 | -599,74 | -71,83 | 152,90 | 30,48 | |
| % af pengestrømmen | 2.862,30 | 9.151,49 | -447,04 | -305,47 | -646,87 | 0,64 | 48,51 | 8,28 | 267,35 | -112,41 | 90,90 | -603,04 | -2.450,79 | 63,26 | -145,79 | 161,11 | 184,60 | -483,45 | 385,41 | -1.347,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -2 | 19 | 14 | 11 | 7 | -17 | -10 | -10 | -8 | 4 | 2 | 2 | 2 | -11 | -12 | -11 | -19 | -20 |
| Ændring (%) | -46,79 | -35,06 | -1.053,59 | -30,04 | -21,60 | -33,70 | -338,27 | -40,35 | -3,11 | -15,56 | -152,42 | -57,11 | 17,81 | -12,58 | -680,07 | 8,53 | -3,86 | 62,00 | 9,27 | |
| % af pengestrømmen | -425,47 | -622,07 | 22,88 | -244,26 | -737,19 | 99,30 | 338,15 | -295,67 | -543,11 | 114,04 | 211,13 | 183,86 | 161,01 | 7,99 | 105,80 | 196,92 | -49,00 | 437,91 | -223,62 | 654,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | -42 | -47 | -52 | -27 | 0 | -6 | 22 | 7 | -8 | 8 | 12 | 27 | 8 | 3 | 14 | -9 | -4 | -5 | -25 |
| Ændring (%) | 31,29 | 9,78 | 10,74 | -47,05 | -100,02 | -99.666,67 | -468,26 | -68,50 | -220,80 | -193,68 | 54,67 | 125,42 | -71,45 | -67,85 | 474,46 | -160,17 | -56,02 | 34,67 | 378,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.336,83 | -8.429,42 | 524,16 | 649,73 | 1.484,07 | 0,06 | -286,66 | 387,39 | 375,76 | 98,37 | -202,04 | 519,18 | 2.389,77 | 28,75 | 139,99 | -258,04 | -35,60 | 145,54 | -61,78 | 792,53 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -9 | -8 | -2 | 11 | 2 | 6 | 2 | -9 | -4 | 2 | 1 | 27 | 2 | -6 | 24 | -3 | 8 | -3 |
| Ændring (%) | -63,60 | -1.865,41 | -10,66 | -76,82 | -682,06 | -80,53 | 172,50 | -67,53 | -561,44 | -54,39 | -160,19 | -51,03 | 2.273,60 | -93,40 | -411,66 | -536,17 | -110,76 | -417,24 | -137,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
