Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Rise Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | 35,32 | 12,80 | 11,35 | 10,65 | 9,62 | 3,50 | 3,38 | -13,03 | -22,02 | -28,23 | -27,12 | -37,21 | |
| % af pengestrømmen | 173,96 | 924,48 | 312,89 | 204,94 | 138,83 | 109,67 | 116,72 | 124,19 | 114,96 | 109,08 | 99,96 | 64,73 | 36,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -8 | -7 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 142,15 | -19,39 | -24,05 | -50,62 | -102,52 | -1.290,48 | 108,40 | 7,68 | -48,69 | -94,90 | 154,55 | 60,71 | |
| % af pengestrømmen | -90,31 | -858,82 | -207,72 | -92,80 | -28,06 | 0,51 | -6,23 | -13,36 | -15,31 | -9,56 | -0,62 | -1,41 | -2,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | -76,92 | -120,83 | 580,00 | 1.079,41 | 91,52 | 61,72 | 38,16 | -31,82 | -37,95 | -61,16 | 2.402,13 | 96,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,37 | -1,24 | 0,08 | 0,31 | 2,25 | 3,10 | 5,16 | 7,33 | 5,32 | 4,02 | 1,99 | 44,31 | 78,14 |
| Cash Flow | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -74,54 | 233,30 | 70,00 | 63,34 | 38,78 | -2,75 | -2,83 | -6,04 | -17,82 | -21,68 | 12,54 | 11,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
