Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oncolytics Biotech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -23 | -25 | -26 | -28 | -28 | -28 | -26 | -25 | -20 | -26 | -25 | -26 | -20 |
| Ændring (%) | -9,87 | 2,76 | 3,05 | 0,52 | 2,21 | -1,67 | 6,75 | 6,21 | 6,73 | 0,65 | -1,27 | -5,86 | -4,53 | -21,24 | 30,74 | -5,19 | 7,38 | -24,01 | |
| % af pengestrømmen | -115,95 | -102,12 | -223,39 | 212,48 | 135,80 | 151,03 | 78,91 | 105,59 | 163,77 | -370,95 | -122,38 | -204,56 | -360,74 | 123,85 | 129,80 | 181,78 | 241,07 | 365,25 | 342,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -20 | -14 | -7 | -0 | 20 | 14 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 853,49 | 35,39 | 12,59 | 1,37 | -59,94 | 15.502,92 | -32,86 | -49,65 | -98,23 | -16.675,41 | -33,21 | -51,42 | -103,60 | -26,27 | 10,92 | -80,31 | -65,79 | -53,85 | |
| % af pengestrømmen | -0,11 | -0,99 | -2,85 | 2,96 | 1,91 | 0,83 | 68,94 | 58,02 | 42,66 | -1,60 | 86,99 | 98,37 | 89,52 | 1,16 | 1,14 | 1,35 | 0,37 | 0,18 | 0,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 45 | 33 | 13 | 5 | 6 | 12 | 12 | 16 | 36 | 32 | 28 | 27 | 5 | 5 | 11 | 14 | 19 | 14 |
| Ændring (%) | -7,41 | -25,82 | -61,04 | -60,83 | 24,71 | 94,27 | 2,11 | 28,37 | 125,79 | -11,43 | -11,80 | -6,08 | -80,99 | -0,22 | 119,39 | 30,80 | 29,88 | -24,65 | |
| % af pengestrømmen | 230,12 | 208,20 | 328,77 | -118,23 | -29,44 | -39,95 | -41,24 | -52,78 | -98,94 | 474,10 | 137,63 | 205,51 | 361,54 | -24,72 | -32,82 | -77,14 | -141,13 | -258,63 | -240,26 |
| Cash Flow | 21 | 21 | 10 | -11 | -17 | -16 | -30 | -24 | -16 | 8 | 23 | 14 | 7 | -20 | -15 | -14 | -10 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 2,34 | -53,02 | -208,34 | 57,27 | -8,09 | 88,20 | -20,22 | -31,52 | -147,12 | 205,11 | -40,93 | -46,62 | -378,08 | -24,85 | -6,65 | -28,50 | -29,13 | -18,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
