Pengestrømsopgørelse (TTM)
Olaplex Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 153 | 170 | 175 | 200 | 231 | 253 | 252 | 255 | 231 | 202 | 202 | 178 | 173 | 162 | 142 | 143 | 96 | 101 |
| Ændring (%) | 19,00 | 11,00 | 2,60 | 14,44 | 15,34 | 9,72 | -0,64 | 1,52 | -9,35 | -12,57 | -0,17 | -12,12 | -2,47 | -6,21 | -12,28 | 0,44 | -32,59 | 4,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.176,35 | -11.081,44 | -772,30 | -164.897,17 | 114,03 | 241,61 | 208,17 | 196,62 | 187,16 | 102,41 | 112,18 | 112,11 | 123,64 | 125,32 | 125,39 | 130,39 | 119,66 | 131,42 | -46,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.382 | -691 | -0 | -5 | -6 | -7 | -7 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -50,00 | -99,99 | 8.930,51 | 17,59 | 7,81 | 5,80 | -63,36 | 2,44 | 5,29 | 32,19 | 3,72 | -6,66 | 12,53 | -6,66 | 7,51 | 19,85 | -1,80 | -15,93 | |
| % af pengestrømmen | -12.601,32 | 49.877,40 | 0,27 | 5.026,42 | -3,57 | -7,07 | -5,88 | -2,05 | -1,97 | -1,25 | -2,07 | -2,15 | -2,52 | -2,94 | -2,93 | -3,74 | -4,09 | -6,54 | 1,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.264 | 536 | -192 | -170 | -18 | -128 | -124 | -121 | -116 | -3 | -18 | -18 | -30 | -31 | -29 | -29 | -19 | -18 | -316 |
| Ændring (%) | -57,59 | -135,89 | -11,84 | -89,18 | 600,47 | -3,18 | -2,74 | -3,93 | -97,74 | 594,14 | -1,54 | 68,90 | 1,95 | -5,91 | 0,10 | -36,09 | -1,91 | 1.629,23 | |
| % af pengestrømmen | 11.524,97 | -38.695,96 | 872,03 | 159.970,75 | -10,45 | -134,54 | -102,29 | -94,57 | -85,19 | -1,16 | -10,11 | -9,96 | -21,12 | -22,38 | -22,46 | -26,66 | -15,56 | -24,87 | 144,41 |
| Cash Flow | 11 | -1 | -22 | -0 | 175 | 95 | 122 | 128 | 136 | 226 | 180 | 180 | 144 | 138 | 130 | 109 | 120 | 73 | -219 |
| Ændring (%) | -112,63 | 1.492,64 | -99,52 | -165.594,34 | -45,57 | 27,34 | 5,20 | 6,64 | 65,66 | -20,18 | -0,11 | -20,31 | -3,78 | -6,27 | -15,65 | 9,45 | -38,62 | -397,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
