Pengestrømsopgørelse (TTM)
OKYO Pharma Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -6 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 48,94 | 70,77 | 32,41 | 41,24 | 56,20 | 16,98 | -20,56 | 8,37 | 45,67 | 12,22 | 20,16 | 18,36 | -6,44 | -7,32 | -34,52 | -52,71 | -19,19 | -23,75 | |
| % af pengestrømmen | -11,02 | -17,83 | -24,05 | -146,63 | 156,53 | 144,42 | 130,55 | 141,21 | 146,37 | 455,48 | -572,28 | -894,13 | -1.678,92 | 791,18 | 294,87 | 322,95 | 466,30 | -4.577,01 | -246,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | -43,59 | -69,66 | -29,23 | -5,84 | -27,53 | -80,92 | 48,77 | 48,85 | 42,13 | 12,62 | -26,05 | -32,43 | -49,36 | 100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | -1,85 | -1,14 | -0,27 | -0,89 | 0,63 | 0,27 | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,35 | -0,44 | -0,42 | -0,45 | 0,12 | -1,16 | -0,16 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -2,96 | 25,21 | -54,30 | -69,45 | 31,54 | 49,80 | -41,01 | 17,70 | 296,80 | 57,17 | 11,34 | 10,90 | -22,94 | -30,02 | -27,77 | -38,45 | -1,89 | -1,93 | |
| % af pengestrømmen | 112,88 | 118,97 | 117,63 | 247,52 | -57,16 | -44,41 | -51,41 | -41,29 | -46,48 | -394,01 | 693,36 | 1.003,74 | 1.765,96 | -685,46 | -192,90 | -233,03 | -437,95 | 5.218,89 | 361,79 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 7 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -7,93 | 26,63 | -78,28 | -232,31 | 69,29 | 29,41 | -26,56 | 4,55 | -53,19 | -189,31 | -23,09 | -36,96 | -298,54 | 148,67 | -40,21 | -67,25 | -108,23 | 1.314,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
