Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oklo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -10 | -11 | -13 | -13 | -16 | -20 | -26 | -31 | -38 | -43 | -52 | -62 | -82 |
| Ændring (%) | 80,35 | 11,54 | 13,00 | 5,55 | 20,34 | 25,16 | 30,95 | 16,50 | 25,69 | 12,91 | 20,11 | 19,50 | 32,08 | |
| % af pengestrømmen | 382,43 | 1.264,28 | 712,31 | 1.195,92 | -1.798,90 | -7.475,70 | -64,00 | -26,07 | -37,35 | -43,99 | -83,26 | -42,99 | -19,55 | -11,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -188 | -194 | -176 | -170 | -268 | -588 | -490 |
| Ændring (%) | 149,93 | -28,86 | -16,69 | 7,87 | -13,19 | 116,87 | 104.578,11 | 2,96 | -9,39 | -3,51 | 58,07 | 119,21 | -16,68 | |
| % af pengestrømmen | 4,13 | 18,92 | 6,80 | 8,42 | -12,94 | -38,79 | -0,58 | -187,33 | -237,19 | -201,43 | -325,81 | -221,40 | -184,67 | -70,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 51 | 315 | 306 | 301 | 265 | 441 | 968 | 1.263 |
| Ændring (%) | 125,25 | 3,59 | 20,05 | 21,48 | 15,34 | 215,99 | 512,20 | -2,82 | -1,60 | -12,08 | 66,50 | 119,41 | 30,47 | |
| % af pengestrømmen | -286,56 | -1.183,20 | -619,11 | -1.104,34 | 1.911,84 | 7.614,49 | 164,57 | 313,40 | 374,53 | 345,42 | 509,07 | 364,40 | 304,22 | 182,72 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 31 | 101 | 82 | 87 | 52 | 121 | 318 | 691 |
| Ændring (%) | -45,45 | 97,98 | -32,70 | -170,17 | -71,04 | 14.520,27 | 221,48 | -18,68 | 6,69 | -40,34 | 132,61 | 162,80 | 117,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
