Pengestrømsopgørelse (TTM)
O-I Glass, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 780 | 457 | 716 | 734 | 785 | 687 | 670 | 664 | 7 | 154 | 34 | 132 | 815 | 818 | 741 | 700 | 552 | 489 | 588 | 493 |
| Ændring (%) | -41,41 | 56,67 | 2,51 | 6,95 | -12,48 | -2,47 | -0,90 | -98,95 | 2.100,00 | -77,92 | 288,24 | 517,42 | 0,37 | -9,41 | -5,53 | -21,14 | -11,41 | 20,25 | -16,16 | |
| % af pengestrømmen | 234,23 | 3.808,33 | -480,54 | -136,94 | 3.568,18 | 424,07 | -300,45 | 510,77 | -6,67 | 320,83 | -87,18 | 141,94 | 302,97 | 584,29 | -871,76 | -843,37 | -1.491,89 | -273,18 | 2.027,59 | -267,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 219 | 93 | 227 | 217 | -260 | -220 | -191 | -45 | 90 | -97 | -193 | -429 | -662 | -683 | -800 | -797 | -732 | -620 | -525 | -461 |
| Ændring (%) | -57,53 | 144,09 | -4,41 | -219,82 | -15,38 | -13,18 | -76,44 | -300,00 | -207,78 | 98,97 | 122,28 | 54,31 | 3,17 | 17,13 | -0,38 | -8,16 | -15,30 | -15,32 | -12,19 | |
| % af pengestrømmen | 65,77 | 775,00 | -152,35 | -40,49 | -1.181,82 | -135,80 | 85,65 | -34,62 | -85,71 | -202,08 | 494,87 | -461,29 | -246,10 | -487,86 | 941,18 | 960,24 | 1.978,38 | 346,37 | -1.810,34 | 250,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -669 | -557 | -1.118 | -1.529 | -509 | -273 | -713 | -448 | -156 | 6 | 142 | 381 | 91 | -27 | -28 | 21 | 126 | -8 | -24 | -235 |
| Ændring (%) | -16,74 | 100,72 | 36,76 | -66,71 | -46,37 | 161,17 | -37,17 | -65,18 | -103,85 | 2.266,67 | 168,31 | -76,12 | -129,67 | 3,70 | -175,00 | 500,00 | -106,35 | 200,00 | 879,17 | |
| % af pengestrømmen | -200,90 | -4.641,67 | 750,34 | 285,26 | -2.313,64 | -168,52 | 319,73 | -344,62 | 148,57 | 12,50 | -364,10 | 409,68 | 33,83 | -19,29 | 32,94 | -25,30 | -340,54 | 4,47 | -82,76 | 127,72 |
| Cash Flow | 333 | 12 | -149 | -536 | 22 | 162 | -223 | 130 | -105 | 48 | -39 | 93 | 269 | 140 | -85 | -83 | -37 | -179 | 29 | -184 |
| Ændring (%) | -96,40 | -1.341,67 | 259,73 | -104,10 | 636,36 | -237,65 | -158,30 | -180,77 | -145,71 | -181,25 | -338,46 | 189,25 | -47,96 | -160,71 | -2,35 | -55,42 | 383,78 | -116,20 | -734,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
