Pengestrømsopgørelse (TTM)
OFS Capital Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 15 | -12 | -42 | -45 | -10 | 3 | 31 | 46 | 71 | 82 | 87 | 95 | 76 | 33 | 27 | 29 | 15 | 44 |
| Ændring (%) | -53,86 | -179,89 | 251,54 | 5,52 | -77,25 | -129,06 | 962,02 | 48,60 | 53,08 | 14,60 | 6,45 | 9,87 | -19,83 | -56,84 | -19,32 | 7,31 | -46,27 | 184,20 | |
| % af pengestrømmen | 964,45 | -133,05 | -224,89 | 135,45 | 219,29 | -167,45 | -10,48 | 10.429,00 | -580,09 | 2.462,77 | 268,20 | -1.854,88 | -7.637,55 | 1.763,79 | -84,04 | -1.306,82 | 613,55 | -100,56 | -1.610,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -26 | 17 | 11 | 24 | 16 | -31 | -31 | -55 | -68 | -51 | -92 | -97 | -72 | -72 | -29 | -24 | -31 | -46 |
| Ændring (%) | -9,83 | -165,89 | -36,32 | 119,34 | -33,19 | -291,84 | -0,23 | 75,91 | 25,27 | -25,09 | 78,89 | 5,61 | -25,35 | 0,21 | -60,34 | -16,57 | 28,03 | 51,34 | |
| % af pengestrømmen | -864,45 | 233,05 | 324,89 | -35,45 | -119,29 | 267,45 | 110,48 | -10.329,00 | 680,09 | -2.362,77 | -168,20 | 1.954,88 | 7.737,55 | -1.663,79 | 184,04 | 1.406,82 | -513,55 | 200,56 | 1.710,89 |
| Cash Flow | 3 | -11 | 5 | -31 | -20 | 6 | -28 | 0 | -8 | 3 | 30 | -5 | -1 | 4 | -39 | -2 | 5 | -15 | -3 |
| Ændring (%) | -434,46 | -147,27 | -683,67 | -34,82 | -129,80 | -564,41 | -101,07 | -2.771,67 | -136,06 | 952,32 | -115,39 | -73,32 | -447,16 | -1.005,93 | -94,81 | -328,56 | -427,82 | -82,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
