Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orion Energy Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | -0 | -2 | -3 | -8 | -2 | -5 | -7 | -7 | -10 | -6 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -118,89 | 307,78 | 274,32 | 84,04 | -18,66 | -101,17 | 1.804,42 | 27,88 | 178,92 | -70,15 | 101,35 | 51,98 | 4,26 | 38,06 | -43,25 | -78,33 | -218,69 | -59,33 | 408,51 | |
| % af pengestrømmen | -218,71 | -28,59 | -18,48 | 127,43 | 455,31 | 194,34 | 2,29 | 33,42 | 123,96 | 84,15 | -150,13 | 392,60 | 82,53 | 230,24 | 93,13 | 223,97 | -92,34 | 58,22 | 73,32 | -143,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 18,46 | -3,67 | 43,55 | -2,72 | 262,83 | 2,61 | -11,61 | 3,82 | 43,14 | -4,10 | 5,29 | -1,20 | -86,73 | -14,50 | -53,21 | -120,76 | 115,49 | -16,34 | -24,22 | |
| % af pengestrømmen | -80,80 | 66,22 | 10,11 | -26,74 | -50,50 | -96,15 | 99,82 | 67,51 | 203,29 | 70,82 | -405,96 | 555,15 | 75,87 | 26,93 | 6,75 | 13,38 | 5,28 | 6,05 | 15,67 | -4,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -1 | -10 | -0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | -0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 |
| Ændring (%) | -122,57 | 996,32 | -99,65 | 22.682,86 | -101,13 | 15,56 | -42,31 | 8.308,33 | -0,61 | 99,68 | -0,51 | -50,20 | 0,58 | -100,28 | -25.185,71 | -28,42 | -64,04 | -90,04 | -5.956,67 | |
| % af pengestrømmen | 399,51 | 62,37 | 108,37 | -0,69 | -304,82 | 1,81 | -2,11 | -0,93 | -227,25 | -54,97 | 656,09 | -847,74 | -58,40 | -157,17 | 0,13 | -137,35 | 187,05 | 35,73 | 11,02 | 247,70 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -9 | 5 | 3 | 5 | -5 | -6 | -2 | -9 | 2 | -1 | -8 | -3 | -11 | -3 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -244,54 | 531,02 | -154,27 | -48,49 | 90,56 | -198,84 | 30,69 | -65,52 | 310,90 | -116,73 | -177,00 | 622,98 | -62,63 | 241,32 | -76,40 | -152,56 | 88,24 | -67,71 | -360,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
