Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osisko Development Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -6 | -14 | -19 | -21 | -41 | -49 | -77 | -61 | -50 | -46 | -23 | -45 | -44 | -40 | -42 | -45 | -52 | -56 | -63 |
| Ændring (%) | -51,66 | 129,81 | 36,67 | 9,23 | 101,72 | 17,37 | 59,18 | -20,71 | -18,08 | -8,07 | -50,78 | 97,47 | -2,49 | -8,63 | 3,79 | 7,66 | 17,00 | 6,58 | 13,16 | |
| % af pengestrømmen | -418,53 | -3,16 | -6,94 | -13,25 | -29,97 | 25,25 | 33,71 | 929,96 | -100,60 | -69,29 | -70,68 | 46,03 | 72,85 | 70,07 | 61,89 | 78,02 | 145,69 | -82,76 | -277,76 | -499,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -62 | -69 | -105 | -163 | -157 | -132 | -182 | -134 | -146 | -172 | -97 | -81 | -66 | -50 | -37 | -45 | -35 | -43 | -47 |
| Ændring (%) | 76,48 | 10,58 | 52,54 | 55,47 | -3,40 | -15,94 | 38,11 | -26,67 | 9,19 | 18,09 | -43,97 | -16,58 | -17,99 | -24,66 | -24,88 | 20,71 | -21,93 | 21,71 | 8,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.187,05 | -32,71 | -34,58 | -73,69 | -237,24 | 95,71 | 91,53 | 2.190,56 | -219,13 | -201,16 | -263,63 | 195,47 | 130,67 | 105,72 | 77,00 | 70,25 | 147,08 | -55,75 | -213,68 | -368,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 258 | 281 | 267 | 252 | 35 | 36 | 248 | 250 | 255 | 269 | 58 | 56 | 48 | 25 | 25 | 58 | 145 | 114 | 115 |
| Ændring (%) | 410,62 | 9,21 | -5,16 | -5,56 | -86,21 | 4,39 | 584,48 | 0,57 | 1,96 | 5,86 | -78,61 | -2,68 | -14,81 | -47,99 | 0,12 | 134,95 | 148,80 | -21,36 | 0,65 | |
| % af pengestrømmen | 1.705,58 | 136,00 | 141,96 | 188,10 | 367,85 | -21,18 | -25,15 | -2.983,23 | 409,32 | 350,89 | 412,22 | -116,68 | -91,01 | -76,48 | -38,45 | -46,76 | -190,55 | 230,18 | 570,02 | 912,57 |
| Cash Flow | 3 | 189 | 198 | 142 | 68 | -164 | -144 | -8 | 61 | 73 | 65 | -49 | -62 | -62 | -65 | -53 | -31 | 63 | 20 | 13 |
| Ændring (%) | 6.303,68 | 4,62 | -28,42 | -51,71 | -339,45 | -12,10 | -94,23 | -833,02 | 18,94 | -9,89 | -175,57 | 24,78 | 1,38 | 3,44 | -17,66 | -42,35 | -305,96 | -68,24 | -37,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
