Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odyssey Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -100 | -113 | -109 | -117 | -129 |
| Ændring (%) | 12,91 | -3,45 | 7,94 | 10,21 | |
| % af pengestrømmen | -142,99 | 60,72 | 518,26 | -1.852,27 | 741,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -165 | -29 | 97 | -104 |
| Ændring (%) | 1.166,75 | -82,48 | -434,78 | -207,40 | |
| % af pengestrømmen | -18,66 | 88,88 | 137,67 | 1.526,08 | 595,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 183 | 92 | 117 | 27 | 216 |
| Ændring (%) | -49,61 | 26,81 | -76,89 | 699,31 | |
| % af pengestrømmen | 261,68 | -49,59 | -555,99 | 425,40 | -1.235,86 |
| Cash Flow | 70 | -186 | -21 | 6 | -17 |
| Ændring (%) | -365,90 | -88,69 | -130,20 | -375,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
