Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oculis Holding AG - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -17 | -20 | -22 | -25 | -35 | -42 | -47 | -55 | -52 | -52 | -51 | -49 | -53 | -56 | -59 | -66 |
| Ændring (%) | 21,57 | 17,74 | 10,81 | 14,35 | 39,13 | 21,28 | 11,94 | 16,21 | -5,62 | 0,98 | -2,22 | -4,63 | 7,81 | 6,64 | 4,63 | 12,67 | |
| % af pengestrømmen | -33,45 | -139,12 | 115,29 | 127,67 | 94,65 | -61,84 | -520,10 | -2.170,53 | -296,84 | 72,06 | -2.732,08 | -1.045,07 | 460,67 | -148,52 | -275,53 | -544,48 | -123,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -74 | -77 | -53 | -56 | -2 | 6 | -16 | -68 | -23 | -31 | -61 |
| Ændring (%) | 2.714,29 | 96,45 | 32,56 | 72,90 | -21,43 | 2.559,34 | 4,45 | -31,59 | 5,19 | -96,52 | -431,58 | -349,89 | 320,01 | -65,29 | 30,53 | 99,07 | |
| % af pengestrømmen | -0,07 | -6,52 | 9,02 | 11,95 | 13,39 | -4,94 | -911,24 | -3.548,53 | -285,71 | 77,30 | -101,09 | 131,13 | 151,45 | -190,22 | -114,87 | -283,21 | -113,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | 29 | 4 | 6 | 2 | 97 | 130 | 129 | 130 | 35 | 53 | 52 | 54 | 158 | 106 | 105 | 187 |
| Ændring (%) | -46,81 | -88,00 | 56,43 | -68,90 | 5.557,32 | 34,51 | -1,15 | 0,54 | -73,33 | 53,13 | -2,26 | 4,31 | 192,15 | -32,50 | -0,92 | 77,22 | |
| % af pengestrømmen | 133,56 | 243,02 | -20,53 | -32,09 | -6,47 | 171,88 | 1.603,28 | 5.908,71 | 699,13 | -47,96 | 2.757,40 | 1.054,34 | -508,30 | 444,05 | 521,47 | 975,89 | 348,59 |
| Cash Flow | 41 | 12 | -17 | -17 | -26 | 56 | 8 | 2 | 19 | -72 | 2 | 5 | -11 | 36 | 20 | 11 | 54 |
| Ændring (%) | -70,77 | -242,08 | 0,06 | 54,24 | -312,96 | -85,58 | -73,18 | 749,73 | -488,82 | -102,66 | 155,62 | -316,36 | -434,42 | -42,52 | -47,05 | 396,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
