Pengestrømsopgørelse (TTM)
OFS Credit Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25 | -66 | -55 | -15 | 6 | -24 | -15 | -31 | -87 | -50 |
| Ændring (%) | 165,89 | -16,66 | -73,35 | -137,79 | -529,20 | -34,66 | 97,49 | 185,95 | -42,40 | |
| % af pengestrømmen | -108,93 | -768,75 | 320,92 | 594,61 | 65,97 | -558,34 | 1.131,03 | -386,00 | -1.124,41 | 449,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 74 | 38 | 12 | 3 | 28 | 14 | 38 | 95 | 39 |
| Ændring (%) | 56,66 | -49,23 | -67,80 | -76,57 | 881,16 | -49,48 | 172,78 | 147,31 | -58,87 | |
| % af pengestrømmen | 208,93 | 868,75 | -220,92 | -494,61 | 34,03 | 658,34 | -1.031,03 | 486,00 | 1.224,41 | -349,72 |
| Cash Flow | 23 | 9 | -17 | -2 | 8 | 4 | -1 | 8 | 8 | -11 |
| Ændring (%) | -62,32 | -299,64 | -85,62 | -440,60 | -49,29 | -132,26 | -678,69 | -1,84 | -244,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
