Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optical Cable Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -1 | 2 | -0 | -1 | 1 | -2 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 0,51 | -12,39 | -57,58 | -259,46 | -112,91 | 90,05 | -217,42 | -360,25 | -77,75 | -85,08 | 1.418,21 | -50,53 | -93,26 | -4.635,17 | -0,96 | -171,51 | -342,56 | -11,18 | -149,03 | |
| % af pengestrømmen | 896,15 | 1.477,10 | 79,54 | 151,28 | -24.640,14 | 87,06 | 426,11 | 858,17 | -1.897,00 | -734,62 | -3,28 | -52,68 | -31,58 | -76,45 | -160,71 | -131,14 | 69,99 | -2.243,15 | -943,84 | 241,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -6,63 | 7,50 | 11,64 | 2,17 | 12,80 | -8,11 | 29,01 | 13,40 | 8,61 | -504,09 | 17,05 | -4,91 | 1,83 | -103,60 | 269,63 | -65,28 | -7,53 | 211,62 | 33,09 | |
| % af pengestrømmen | 42,49 | 65,06 | 4,30 | 21,51 | 2.245,25 | 69,30 | 163,98 | -362,83 | -349,47 | -660,70 | 80,03 | 98,96 | 114,04 | 4.168,57 | 6,95 | 21,16 | 5,48 | 67,00 | 98,90 | 68,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | -0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -0 | -2 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | 4,86 | -118,24 | -200,43 | -402,54 | -109,16 | 237,66 | -147,03 | -798,80 | -63,39 | -48,12 | 118,70 | -73,05 | -733,85 | 37,15 | 0,43 | -84,35 | 602,44 | -12,36 | -142,60 | |
| % af pengestrømmen | -838,63 | -1.442,15 | 16,17 | -72,79 | 22.494,89 | -56,36 | -490,09 | -395,34 | 2.346,48 | 1.495,31 | 23,25 | 53,73 | 17,55 | -3.992,11 | 253,76 | 209,98 | 24,52 | 2.276,16 | 944,94 | -209,82 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -39,02 | 1.527,04 | -77,69 | -99,02 | 3.554,90 | -61,17 | -158,30 | 17,73 | -42,55 | 3.235,99 | -5,33 | -17,49 | -97,21 | -2.257,56 | 21,37 | 33,99 | -92,43 | 111,10 | 91,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
