Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orchestra BioMed Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -19 | -23 | -25 | -29 | -38 | -41 | -44 | -46 | -45 | -45 | -48 | -51 | -54 | -59 | -60 | -49 |
| Ændring (%) | -1,35 | 18,55 | 10,69 | 16,46 | 30,92 | 6,58 | 7,40 | 5,08 | -2,75 | -0,63 | 7,67 | 5,34 | 6,93 | 9,84 | 1,43 | -18,71 | |
| % af pengestrømmen | 186,73 | -129,24 | -24,82 | -31,00 | -297,47 | 360,53 | 45,13 | 56,34 | -428,09 | -969,11 | -610,30 | -735,31 | 609,28 | 1.086,41 | 1.196,23 | -367,11 | -393,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 12 | 5 | -1 | -64 | -108 | -99 | -86 | 11 | 60 | 62 | 50 | 13 | 20 | 26 | -13 | -27 |
| Ændring (%) | -6,07 | -55,69 | -119,97 | 5.826,25 | 67,81 | -7,98 | -13,30 | -112,45 | 462,15 | 3,84 | -19,86 | -73,82 | 54,53 | 29,33 | -149,63 | 107,53 | |
| % af pengestrømmen | -125,10 | 82,44 | 5,92 | -1,33 | -651,25 | 1.011,70 | 109,33 | 110,17 | 99,18 | 1.297,84 | 854,09 | 765,94 | -157,74 | -406,49 | -526,97 | -79,12 | -216,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 22 | 109 | 107 | 103 | 135 | 49 | 52 | 46 | -11 | -11 | 5 | 29 | 29 | 28 | 90 | 88 |
| Ændring (%) | -645,23 | 399,99 | -1,38 | -3,82 | 31,05 | -63,55 | 5,07 | -10,82 | -122,91 | -0,80 | -143,11 | 544,24 | -1,08 | -2,08 | 217,15 | -1,44 | |
| % af pengestrømmen | 38,38 | 146,79 | 118,90 | 132,34 | 1.048,72 | -1.272,23 | -54,46 | -66,51 | 428,91 | -228,73 | -143,80 | 69,37 | -351,54 | -579,92 | -569,26 | 546,23 | 710,70 |
| Cash Flow | -10 | 15 | 92 | 81 | 10 | -11 | -91 | -78 | 11 | 5 | 7 | 7 | -8 | -5 | -5 | 16 | 12 |
| Ændring (%) | -242,54 | 517,27 | -11,39 | -87,86 | -208,02 | 751,49 | -13,96 | -113,83 | -57,04 | 57,79 | -10,64 | -227,13 | -40,03 | -0,24 | -430,52 | -24,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
