Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newton Golf Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 39,18 | 48,74 | 80,23 | 23,04 | 7,77 | -2,72 | 387,85 | 25,70 | 19,12 | 17,68 | -33,95 | 5,48 | 8,38 | 0,43 | 4,36 | -7,73 | |
| % af pengestrømmen | -203,57 | -104,85 | -96,72 | 2.658,33 | 6.038,46 | 352,50 | 210,49 | -60,62 | -97,68 | -148,33 | -254,77 | 85,66 | -213,19 | -298,77 | -440,11 | -452,99 | 81,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | 114,29 | -0,00 | -0,00 | -42,67 | 134,88 | 186,14 | 35,99 | 20,61 | 37,34 | -22,89 | 5,38 | 14,37 | -30,08 | 10,87 | |||
| % af pengestrømmen | -9,56 | 312,50 | 576,92 | 31,25 | 11,00 | -1,52 | -5,59 | -9,70 | -17,07 | 11,93 | -21,71 | -29,59 | -49,63 | -34,22 | 7,38 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | -0 | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 |
| Ændring (%) | 82,35 | 62,37 | -8,74 | 22,93 | -19,60 | -30,25 | 2.160,84 | -2,20 | -0,43 | -1,26 | -101,27 | -6.010,69 | -1,08 | -6,14 | 0,96 | -109,88 | |
| % af pengestrømmen | 303,57 | 204,85 | 206,28 | -2.870,83 | -6.515,38 | -283,75 | -121,48 | 162,15 | 203,27 | 258,03 | 371,84 | 2,40 | 334,90 | 428,36 | 589,75 | 587,22 | 11,29 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 5 | 4 | 3 | -5 | 2 | 2 | 1 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | 170,24 | 61,23 | -106,56 | -45,83 | 1.746,15 | 62,92 | -1.793,86 | -21,98 | -21,56 | -31,48 | -296,44 | -142,38 | -22,66 | -31,82 | 1,39 | -613,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
