Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northwest Natural Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181 | 145 | 178 | 178 | 176 | 160 | 164 | 163 | 145 | 148 | 183 | 249 | 283 | 280 | 228 | 228 | 198 | 200 | 255 | 236 |
| Ændring (%) | -19,63 | 22,30 | -0,10 | -0,74 | -9,02 | 2,48 | -1,03 | -11,10 | 2,13 | 24,26 | 35,68 | 13,76 | -1,15 | -18,51 | 0,02 | -13,16 | 1,08 | 27,25 | -7,41 | |
| % af pengestrømmen | 653,64 | 636,86 | -39,46 | -155,42 | -1.305,62 | -1.924,08 | 1.622,00 | 9.428,17 | 156,15 | 1.066,69 | 152,47 | 199,09 | 553,04 | 3.232,67 | -341,83 | -308,16 | -158,93 | -12.197,44 | 1.437,65 | 920,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -305 | -294 | -257 | -262 | -271 | -300 | -306 | -342 | -354 | -435 | -439 | -417 | -429 | -335 | -345 | -384 | -411 | -429 | -721 | -784 |
| Ændring (%) | -3,60 | -12,76 | 1,95 | 3,55 | 10,73 | 1,96 | 11,74 | 3,42 | 23,15 | 0,75 | -4,88 | 2,79 | -21,79 | 2,82 | 11,43 | 6,99 | 4,31 | 68,18 | 8,73 | |
| % af pengestrømmen | -1.103,56 | -1.289,67 | 57,00 | 229,12 | 2.007,80 | 3.601,19 | -3.020,41 | -19.821,86 | -381,87 | -3.145,48 | -364,54 | -333,72 | -837,68 | -3.874,10 | 516,91 | 519,15 | 329,88 | 26.125,82 | -4.069,91 | -3.061,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 172 | -371 | -30 | 81 | 131 | 152 | 181 | 302 | 302 | 376 | 293 | 197 | 64 | 50 | 82 | 88 | 227 | 484 | 574 |
| Ændring (%) | 12,93 | -316,18 | -91,91 | -370,54 | 61,69 | 15,50 | 19,24 | 66,62 | 0,01 | 24,52 | -21,88 | -32,87 | -67,40 | -21,97 | 64,02 | 7,63 | 156,69 | 113,31 | 18,53 | |
| % af pengestrømmen | 549,92 | 752,81 | 82,46 | 26,30 | -602,19 | -1.577,11 | 1.498,41 | 10.493,68 | 325,72 | 2.178,79 | 312,07 | 234,63 | 384,64 | 741,43 | -75,08 | -110,99 | -70,95 | -13.828,38 | 2.732,26 | 2.240,32 |
| Cash Flow | 28 | 23 | -450 | -114 | -13 | -8 | 10 | 2 | 93 | 14 | 120 | 125 | 51 | 9 | -67 | -74 | -125 | -2 | 18 | 26 |
| Ændring (%) | -17,51 | -2.073,67 | -74,63 | -88,18 | -38,26 | -221,56 | -82,97 | 5.268,00 | -85,05 | 769,34 | 3,90 | -59,05 | -83,09 | -870,62 | 10,95 | 68,38 | -98,68 | -1.179,60 | 44,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
