Pengestrømsopgørelse (TTM)
CL Workshop Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 6 | -0 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 3,96 | 73,69 | -104,07 | -1.069,48 | -139,10 | |
| % af pengestrømmen | -37.550,51 | -136,83 | 381,96 | 21,69 | -228,25 | 45,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -10,08 | -35,97 | -19,30 | -38,89 | -108,23 | |
| % af pengestrømmen | 28.665,03 | 90,34 | -92,97 | 104,54 | 69,36 | -2,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -2 | -3 | -0 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -624,74 | 22,73 | -88,73 | 612,97 | 9,78 | |
| % af pengestrømmen | -4.563,74 | 83,94 | -165,57 | 26,00 | 201,26 | 112,45 |
| Cash Flow | -0 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 28.431,09 | -162,22 | -171,77 | -7,89 | 96,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
