Pengestrømsopgørelse (TTM)
Navigator Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 45 | 55 | 66 | 52 | 98 | 103 | 104 | 129 | 130 | 135 | 142 | 154 | 174 | 184 | 220 | 224 | 211 | 225 | 198 |
| Ændring (%) | -34,66 | 23,03 | 19,08 | -20,75 | 87,97 | 5,14 | 1,08 | 23,61 | 1,28 | 3,87 | 4,64 | 8,96 | 13,02 | 5,60 | 19,26 | 1,94 | -5,98 | 6,79 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | 679,70 | -654,31 | 290,27 | 187,30 | 134,39 | 150,79 | 124,26 | 189,73 | 250,94 | 449,79 | 595,12 | 485,52 | 715,47 | 3.455,09 | -988,97 | -523,85 | -439,24 | -1.141,36 | -676,69 | 132,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -16 | -19 | -6 | 25 | 33 | 70 | 71 | 58 | 30 | -138 | -171 | -183 | -176 | -44 | -24 | -47 | -101 | -208 | -179 |
| Ændring (%) | -44,94 | 14,95 | -70,30 | -552,74 | 32,42 | 112,91 | 0,40 | -17,65 | -48,92 | -563,53 | 24,27 | 6,90 | -3,59 | -75,09 | -44,90 | 94,05 | 114,86 | 105,89 | -13,73 | |
| % af pengestrømmen | -290,26 | 235,47 | -97,60 | -15,71 | 64,39 | 50,89 | 84,93 | 128,81 | 113,50 | 102,60 | -605,83 | -587,00 | -848,66 | -3.496,06 | 236,04 | 57,77 | 92,21 | 547,50 | 625,86 | -120,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -35 | -18 | -25 | -38 | -66 | -90 | -119 | -138 | -128 | 27 | 60 | 55 | 7 | -157 | -239 | -227 | -126 | -48 | 135 |
| Ændring (%) | 20,97 | -50,18 | 42,56 | 52,39 | 72,58 | 36,67 | 31,39 | 15,96 | -6,83 | -121,19 | 120,08 | -8,23 | -87,06 | -2.316,23 | 52,04 | -5,21 | -44,42 | -61,89 | -381,29 | |
| % af pengestrømmen | -289,44 | 515,83 | -92,67 | -71,59 | -98,78 | -101,76 | -109,00 | -216,34 | -268,44 | -442,60 | 119,44 | 204,96 | 254,37 | 140,63 | 844,82 | 570,49 | 444,80 | 683,18 | 144,57 | 90,69 |
| Cash Flow | 10 | -7 | 19 | 35 | 39 | 65 | 83 | 55 | 51 | 29 | 23 | 29 | 22 | 5 | -19 | -42 | -51 | -18 | -33 | 149 |
| Ændring (%) | -167,88 | -377,33 | 84,54 | 10,45 | 67,53 | 27,59 | -33,80 | -6,54 | -43,49 | -21,50 | 28,26 | -26,06 | -76,60 | -468,92 | 125,15 | 21,57 | -63,82 | 80,11 | -548,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
