Pengestrømsopgørelse (TTM)
Energy Vault Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -18 | -17 | -19 | -22 | -33 | -40 | -56 | -23 | -77 | -88 | -92 | -93 | -21 | -13 | 2 | -56 | -60 | -31 |
| Ændring (%) | 9,46 | -8,13 | 15,57 | 13,69 | 48,98 | 21,61 | 39,54 | -58,15 | 231,14 | 14,24 | 3,72 | 1,15 | -77,40 | -39,45 | -118,58 | -2.471,97 | 6,58 | -47,28 | |
| % af pengestrømmen | 362,38 | -169,25 | -136,17 | -17,74 | -23,21 | -11,63 | -14,21 | -35,21 | -12,89 | 72,56 | 65,89 | 64,28 | 65,89 | 34,78 | 24,34 | -4,32 | 48,37 | 66,43 | 57,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -13 | -31 | -36 | -44 | -43 | -34 | -39 | -57 | -59 | -57 | -55 |
| Ændring (%) | -33,21 | -44,00 | -39,60 | 195,13 | 6,84 | 174,40 | 10,00 | 253,01 | 131,78 | 15,98 | 22,40 | -2,92 | -20,84 | 14,50 | 48,99 | 2,25 | -2,48 | -3,56 | |
| % af pengestrømmen | 38,07 | -10,85 | -5,32 | -0,36 | -1,23 | -0,44 | -1,22 | -2,38 | -7,36 | 28,97 | 26,71 | 30,75 | 30,25 | 55,95 | 74,03 | 105,33 | 50,86 | 63,91 | 100,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 30 | 30 | 129 | 116 | 317 | 324 | 217 | 218 | 2 | -10 | -7 | -5 | -5 | -1 | -0 | -0 | 27 | 32 |
| Ændring (%) | 91,68 | 0,21 | 330,78 | -10,08 | 172,39 | 2,35 | -33,15 | 0,39 | -99,22 | -682,68 | -28,08 | -22,69 | -1,77 | -87,89 | -59,82 | -3,82 | -11.007,14 | 14,71 | |
| % af pengestrømmen | -339,41 | 277,59 | 243,61 | 118,30 | 122,41 | 112,12 | 115,29 | 136,91 | 120,28 | -1,59 | 7,36 | 4,98 | 3,90 | 8,95 | 1,25 | 0,48 | 0,22 | -30,67 | -57,48 |
| Cash Flow | -5 | 11 | 12 | 109 | 95 | 283 | 281 | 158 | 181 | -107 | -134 | -143 | -141 | -60 | -52 | -55 | -115 | -90 | -55 |
| Ændring (%) | -334,36 | 14,19 | 787,07 | -13,10 | 197,39 | -0,46 | -43,70 | 14,27 | -158,85 | 25,79 | 6,33 | -1,32 | -57,20 | -13,46 | 4,71 | 111,75 | -22,39 | -38,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
