Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texxon Holding Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | -14 | -30 | -47 | -39 | -31 | -16 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -129,41 | 114,74 | 53,43 | -17,04 | -20,54 | -48,02 | -92,38 | -145,31 | 320,68 | |
| % af pengestrømmen | 152,54 | 53,40 | 81,34 | 96,71 | 130,42 | 276,83 | 320,38 | -107,80 | 42,65 | 159,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -41 | -29 | -16 | -14 | -11 | -20 | -28 | -35 | -42 |
| Ændring (%) | 327,46 | -30,49 | -43,86 | -15,75 | -18,70 | 78,93 | 44,11 | 24,34 | 19,58 | |
| % af pengestrømmen | -30,51 | 155,26 | 76,56 | 33,30 | 45,61 | 99,06 | 394,64 | -2.511,57 | -2.726,79 | -2.893,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 30 | 23 | 15 | 22 | 29 | 29 | 30 | 35 | 41 |
| Ændring (%) | -651,64 | -25,22 | -33,73 | 47,42 | 32,17 | 0,31 | 0,31 | 19,99 | 16,66 | |
| % af pengestrømmen | -17,44 | -114,53 | -60,76 | -31,20 | -74,77 | -263,97 | -589,54 | 2.611,56 | 2.736,12 | 2.832,64 |
| Cash Flow | 32 | -27 | -37 | -48 | -30 | -11 | -5 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -184,01 | 40,96 | 29,06 | -38,49 | -62,57 | -55,09 | -122,64 | 14,53 | 12,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
