Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewGenIvf Group Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | -3 | -8 | -11 | -13 | -15 | -11 |
| Ændring (%) | 19,39 | -76,92 | -333,21 | 26,69 | 51,36 | -167,39 | 248,40 | -168,12 | 192,58 | 30,89 | 23,60 | 13,25 | -27,83 | |
| % af pengestrømmen | -1.850,75 | -141.630,88 | 5.632,29 | -6.046,27 | 15.165,51 | -6.652,61 | 1.784,80 | 3.881,86 | -2.130,96 | -2.047,41 | -1.183,42 | -938,58 | -12.051,10 | -3.631,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | 469,85 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 33,33 | 8,20 | 7,57 | 3,55 | -36,99 | 7.099,01 | 98,61 | -34,34 | 51,81 | |
| % af pengestrømmen | 21,41 | 7.818,87 | -673,50 | 0,00 | 680,87 | -263,10 | -113,33 | -76,11 | -63,51 | -13,14 | -417,80 | -532,47 | -3.963,96 | -2.512,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 | 3 | 9 | 16 | 23 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | 5,79 | -80,93 | -424,42 | 16,76 | 59,43 | -161,22 | 263,34 | -174,91 | 176,71 | 82,51 | 45,21 | -10,48 | -7,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.994,59 | 135.246,77 | -4.442,95 | 6.634,94 | -15.338,37 | 7.087,14 | -1.727,45 | -3.918,26 | 2.365,43 | 2.149,41 | 1.732,37 | 1.614,19 | 16.383,97 | 6.312,38 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -98,44 | -680,46 | 117,24 | -150,51 | -445,05 | 151,18 | 60,19 | 24,09 | 204,52 | 126,44 | 55,84 | -91,18 | 139,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
