Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nexa Resources S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 292 | 452 | 629 | 538 | 493 | 376 | 344 | 282 | 269 | 234 | 159 | 248 | 256 | 226 | 213 | 221 | 350 | 252 | 271 |
| Ændring (%) | 96,09 | 55,12 | 39,11 | -14,55 | -8,35 | -23,78 | -8,47 | -17,92 | -4,72 | -13,17 | -31,94 | 55,74 | 3,50 | -11,70 | -5,91 | 3,94 | 58,06 | -27,92 | 7,38 | |
| % af pengestrømmen | 88,72 | 75,27 | 81,69 | 251,31 | -319,72 | -144,00 | -87,41 | -77,97 | -105,21 | -109,34 | -111,26 | -77,79 | -239,15 | -631,54 | -426,95 | 347,60 | 223,75 | 214,19 | 309,19 | -545,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -424 | -369 | -200 | -310 | -372 | -469 | -469 | -474 | -422 | -379 | -345 | -294 | -277 | -270 | -297 | -295 | -279 | -238 | -197 | -212 |
| Ændring (%) | -12,88 | -45,77 | 54,97 | 20,00 | 26,04 | -0,03 | 0,94 | -10,97 | -10,12 | -9,02 | -14,63 | -5,81 | -2,48 | 9,85 | -0,55 | -5,41 | -14,95 | -17,06 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | -252,77 | -95,27 | -36,15 | -123,86 | 221,30 | 137,08 | 109,13 | 107,36 | 157,12 | 154,04 | 164,24 | 144,05 | 267,82 | 666,43 | 560,47 | -482,29 | -282,52 | -145,52 | -241,72 | 426,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 408 | 452 | 293 | -111 | -292 | -344 | -357 | -301 | -134 | -152 | -86 | -78 | -83 | -35 | 15 | 153 | 162 | 62 | 30 | -114 |
| Ændring (%) | 10,72 | -35,12 | -137,90 | 163,29 | 17,71 | 3,66 | -15,73 | -55,43 | 13,12 | -43,53 | -8,77 | 6,78 | -58,45 | -142,93 | 927,80 | 5,86 | -61,72 | -50,94 | -473,62 | |
| % af pengestrømmen | 243,29 | 116,53 | 52,90 | -44,33 | 173,77 | 100,52 | 82,98 | 68,16 | 49,94 | 61,61 | 40,77 | 38,21 | 80,54 | 85,38 | -28,06 | 249,57 | 163,62 | 37,93 | 37,27 | 228,69 |
| Cash Flow | 168 | 388 | 554 | 250 | -168 | -342 | -430 | -441 | -268 | -246 | -210 | -204 | -104 | -41 | -53 | 61 | 99 | 163 | 82 | -50 |
| Ændring (%) | 131,15 | 42,92 | -54,78 | -167,17 | 103,49 | 25,56 | 2,60 | -39,16 | -8,32 | -14,67 | -2,66 | -49,34 | -60,81 | 30,62 | -215,57 | 61,47 | 65,12 | -50,07 | -160,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
