Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neuphoria Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -8 | -13 | -19 | -20 | -22 | -20 | -18 | -13 | -15 | -16 | -17 | -16 | -15 | -15 | -14 | 1 |
| Ændring (%) | 13,24 | 47,98 | 76,44 | 43,32 | 7,06 | 6,59 | -8,80 | -9,65 | -25,64 | 9,82 | 10,41 | 4,40 | -5,35 | -8,06 | 0,02 | -4,00 | -104,62 | |
| % af pengestrømmen | 68,91 | 139,63 | -31,51 | -45,45 | -55,08 | -102,88 | -429,49 | 864,92 | 185,69 | 152,36 | 132,79 | 114,87 | 153,17 | 194,06 | -2.907,14 | 31.237,32 | 242,31 | 7,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Ændring (%) | 58,44 | -89,22 | -349,72 | 140,04 | 14,66 | 12,78 | -34,04 | -51,60 | -66,47 | 111,28 | -50,82 | |||||||
| % af pengestrømmen | 7,19 | 20,39 | -0,34 | 0,68 | 1,39 | 2,78 | 12,27 | -17,88 | -2,06 | -0,76 | 0,44 | 1,18 | 0,78 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 2 | 32 | 43 | 54 | 40 | 27 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 |
| Ændring (%) | -234,47 | 1.365,07 | 35,08 | 25,97 | -24,86 | -33,08 | -34,49 | -52,64 | -43,44 | -18,55 | -33,92 | 136,82 | 31,16 | 90,77 | -5,56 | -40,21 | -6,87 | |
| % af pengestrømmen | 24,53 | -59,03 | 131,90 | 145,63 | 155,12 | 203,35 | 532,94 | -770,97 | -86,76 | -54,15 | -35,00 | -18,12 | -54,82 | -96,25 | 2.991,89 | -30.354,24 | -146,64 | 92,22 |
| Cash Flow | -7 | -4 | 24 | 29 | 35 | 20 | 5 | -2 | -10 | -9 | -11 | -14 | -11 | -8 | 1 | -0 | -6 | 9 |
| Ændring (%) | -44,11 | -755,63 | 22,34 | 18,26 | -42,68 | -74,47 | -145,29 | 320,82 | -9,38 | 26,01 | 27,63 | -21,71 | -25,29 | -106,14 | -109,31 | 12.276,18 | -248,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
