Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nephros, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 37,70 | -25,86 | -31,32 | -25,80 | -45,67 | 122,94 | 30,23 | -17,99 | -4,15 | -64,10 | -111,80 | 534,31 | -4,83 | -114,63 | 600,83 | 139,74 | -75,80 | -202,03 | 297,81 | |
| % af pengestrømmen | -385,62 | -169,07 | 640,55 | -285,31 | -118,82 | 111,05 | 115,21 | 100,37 | 98,94 | 96,86 | 73,25 | -115,13 | 127,42 | 122,88 | 59,61 | 86,53 | 93,90 | 89,95 | 112,05 | 100,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -0,00 | 9,62 | -86,26 | 136,11 | -0,00 | 12,94 | 107,29 | -31,16 | -0,00 | -24,82 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | 66,67 | -0,00 | -60,00 | -0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -18,38 | -5,85 | 32,79 | -2,92 | -3,87 | 6,66 | 3,50 | 4,85 | 4,02 | 4,10 | 6,50 | -0,00 | 0,00 | -11,14 | 36,95 | 12,76 | 5,77 | 9,14 | -11,16 | 0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 71,34 | -59,21 | 4,44 | 2,32 | -95,15 | 119,83 | -57,20 | -51,57 | -68,52 | -1.044,12 | -20,25 | -26,95 | -57,75 | -91,14 | -0,00 | -0,00 | -28,57 | -20,00 | -25,00 | |
| % af pengestrømmen | 503,54 | 274,70 | -572,59 | 387,82 | 222,73 | -18,57 | -19,00 | -5,44 | -3,17 | -1,02 | 20,25 | 215,13 | -27,42 | -11,74 | 3,45 | 0,71 | 0,32 | 0,91 | -0,89 | -0,15 |
| Cash Flow | 1 | 4 | -1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | 214,08 | -119,57 | -254,19 | 78,17 | -158,13 | 114,89 | 49,49 | -16,81 | -2,08 | -52,53 | -92,49 | -673,11 | -1,32 | -130,16 | 382,76 | 120,92 | -74,73 | -181,90 | 345,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
