Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intercont (Cayman) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | 10,21 | -18,75 | -23,08 | -11,81 | -13,39 | -5,29 | -5,59 | 13,90 | 12,20 | -70,22 | -235,76 | |
| % af pengestrømmen | 160,38 | -193,43 | -126,57 | -81,50 | -148,54 | 1.929,83 | 2.093,92 | 2.313,97 | 614,46 | 390,20 | 426,26 | 346,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -24 | -12 | -1 | 5 | 11 | 5 | -1 | -6 | -11 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | 1.041,36 | -48,40 | -93,82 | -737,41 | 115,69 | -55,98 | -127,15 | 397,36 | 79,89 | -42,25 | -73,17 | |
| % af pengestrømmen | -27,38 | 342,05 | 142,14 | 7,36 | -96,91 | 3.135,53 | 1.581,46 | -502,54 | -582,72 | -593,30 | -1.256,67 | 202,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 3 | -7 | -18 | -17 | -17 | -10 | -4 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -234,69 | -315,59 | 146,38 | -4,01 | -4,18 | -37,15 | -59,11 | -117,11 | 684,54 | -16,31 | -19,49 | |
| % af pengestrømmen | -32,99 | -48,63 | 84,44 | 174,15 | 345,46 | -4.965,36 | -3.575,38 | -1.711,43 | 68,26 | 303,10 | 930,40 | -449,10 |
| Cash Flow | 8 | -7 | -9 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -191,38 | 24,16 | 19,46 | -51,61 | -106,67 | -12,71 | -14,57 | 328,92 | 76,69 | -72,74 | -266,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
