Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nocera, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -72,85 | 13,27 | -181,73 | 124,34 | -24,67 | -121,15 | 692,82 | 26,11 | 312,40 | -10,66 | 12,44 | 21,07 | -49,66 | 8,91 | -3,89 | -13,27 | 59,93 | -21,97 | -2,80 | |
| % af pengestrømmen | -206,03 | -13,05 | -132,53 | 39,76 | 63,61 | 14,30 | -3,17 | -35,74 | -28,12 | -383,40 | 315,73 | 367,75 | 233,60 | 64,69 | 236,85 | 214,30 | 108,32 | 211,25 | 285,77 | 273,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -6.035,81 | -3,11 | 0,10 | 2,06 | -96,72 | -104,26 | -4.798,69 | -10.229,55 | -20,63 | 26,27 | -0,02 | -100,78 | -2.752,90 | -119,17 | 218,36 | -0,03 | -67,19 | -95,21 | -5.713,50 | |
| % af pengestrømmen | -5,60 | 77,48 | 673,18 | 247,35 | 180,04 | 1,76 | -0,08 | 5,26 | -332,39 | -872,35 | 1.015,35 | 1.051,57 | -4,32 | 63,10 | -40,67 | -121,88 | -71,01 | -28,41 | -2,36 | 130,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -70,26 | -385,06 | 13,92 | 8,50 | -257,11 | 11,69 | 7,72 | 391,34 | -11,64 | -0,60 | -0,26 | -81,05 | -61,92 | -4,34 | -87,78 | -1.071,29 | -216,93 | 34,98 | 62,77 | |
| % af pengestrømmen | 315,07 | 21,86 | -558,73 | -233,62 | -180,77 | 84,75 | 99,28 | 151,98 | 465,80 | 1.360,93 | -1.246,97 | -1.288,29 | -128,10 | -26,84 | -86,29 | -9,92 | 56,17 | -80,10 | -187,42 | -300,66 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 328,66 | -88,85 | 172,45 | 40,22 | 235,12 | -4,66 | -29,63 | 60,32 | -69,76 | -208,49 | -3,46 | 90,60 | 81,77 | -70,25 | 6,22 | 71,59 | -17,99 | -42,31 | 1,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
