Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northeast Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 3 | 8 | 14 | 35 | 172 | 30 | 28 | 19 | 54 | 60 | 53 | 42 | 17 | 3 | 9 | 4 |
| Ændring (%) | -80,98 | 219,14 | 70,40 | 147,69 | 389,16 | -82,29 | -8,27 | -30,73 | 179,13 | 11,12 | -11,58 | -20,64 | -59,77 | -84,91 | 262,67 | -58,89 | |
| % af pengestrømmen | 10,18 | 11,35 | 0,96 | -131,38 | 61,91 | -72,15 | -3,64 | -109,73 | -1.023,72 | -585,41 | 232,71 | 141,01 | 69,62 | -148,59 | 5,79 | 8,25 | 2,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 33 | 27 | -69 | -110 | -231 | -249 | -384 | -1.327 | -1.286 | -1.230 | -1.047 | -68 | -96 | -158 | -882 | -995 |
| Ændring (%) | 31,80 | -16,00 | -350,53 | 59,34 | 110,98 | 7,64 | 54,12 | 245,97 | -3,09 | -4,35 | -14,91 | -93,52 | 41,41 | 64,92 | 457,15 | 12,91 | |
| % af pengestrømmen | 18,39 | 142,01 | 3,17 | 636,08 | -192,83 | 96,93 | 29,69 | 1.504,91 | 70.122,56 | 13.922,69 | -4.763,68 | -2.777,80 | -112,00 | 840,29 | -357,64 | -782,74 | -716,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 96 | -12 | 831 | 44 | 131 | -180 | -620 | 330 | 1.306 | 1.223 | 1.196 | 1.032 | 86 | 68 | 200 | 985 | 1.131 |
| Ændring (%) | -112,75 | -6.865,17 | -94,73 | 199,91 | -236,74 | 245,38 | -153,26 | 295,56 | -6,36 | -2,20 | -13,76 | -91,64 | -21,67 | 195,92 | 392,67 | 14,78 | |
| % af pengestrømmen | 71,43 | -53,36 | 95,87 | -404,70 | 230,92 | 75,23 | 73,94 | -1.295,18 | -68.998,84 | -13.237,28 | 4.630,97 | 2.736,79 | 142,38 | -591,70 | 451,85 | 874,49 | 813,82 |
| Cash Flow | 135 | 23 | 867 | -11 | 57 | -239 | -838 | -25 | -2 | -9 | 26 | 38 | 61 | -11 | 44 | 113 | 139 |
| Ændring (%) | -82,94 | 3.665,57 | -101,25 | -625,60 | -519,73 | 251,37 | -96,96 | -92,58 | 388,11 | -379,55 | 45,92 | 60,73 | -118,85 | -487,50 | 154,56 | 23,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
