Pengestrømsopgørelse (TTM)
MetaVia Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -15 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -9 | -9 | -9 | -11 | -15 | -20 | -23 | -25 | -23 | -19 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | 3,94 | 3,78 | -8,67 | -6,29 | -1,14 | -8,53 | -19,48 | -7,13 | 5,20 | 17,21 | 36,07 | 35,43 | 13,74 | 9,17 | -6,58 | -18,11 | -13,72 | -3,73 | |
| % af pengestrømmen | 293,21 | 271,61 | -240,30 | 935,82 | 1.950,60 | 2.038,85 | -68,99 | -48,97 | -44,15 | -47,29 | 98,81 | 99,12 | 2.639,26 | 543,04 | 385,01 | 481,10 | 182,73 | 220,64 | 273,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 0,00 | -961,76 | -0,00 | -1,88 | -0,00 | -101,39 | -50,00 | -200,00 | 925,00 | 21,95 | 2,00 | 5,88 | -68,52 | -52,94 | -62,50 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,42 | -1,27 | -9,30 | 39,68 | 86,60 | 91,56 | 0,05 | 0,02 | -0,02 | -0,21 | 0,46 | 0,34 | 7,16 | 0,41 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 22 | 13 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | -0 | -0 | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | -0,26 | 140,98 | -41,28 | -0,56 | -0,86 | 124,91 | 0,00 | -0,28 | 0,47 | -100,28 | -0,00 | -24.100,00 | -3,73 | -0,99 | -0,07 | -53,19 | 4,21 | 11,70 | |
| % af pengestrømmen | -191,52 | -170,24 | 349,73 | -875,69 | -1.937,05 | -2.030,57 | 168,94 | 148,95 | 144,17 | 147,50 | 0,73 | 0,54 | -2.546,42 | -443,45 | -285,14 | -381,16 | -82,75 | -120,67 | -173,62 |
| Cash Flow | -5 | -5 | 6 | -1 | -1 | -1 | 17 | 19 | 20 | 19 | -11 | -15 | -1 | -4 | -6 | -5 | -10 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 12,20 | -217,30 | -123,45 | -55,04 | -5,42 | -2.803,34 | 13,42 | 3,03 | -1,80 | -156,10 | 35,65 | -94,91 | 452,79 | 53,98 | -25,24 | 115,61 | -28,55 | -22,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
