Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maris-Tech Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -7,14 | -7,69 | 125,26 | 55,61 | 29,18 | 22,59 | -7,19 | -7,75 | -3,45 | -3,58 | -16,35 | -19,55 | -7,40 | -7,99 | 6,87 | 6,43 | 17,51 | 14,90 | |
| % af pengestrømmen | -826,81 | -1.603,75 | 16.682,59 | -1.758,16 | -1.336,64 | -1.818,01 | -2.353,17 | -550,41 | -290,48 | -246,36 | -211,81 | -742,32 | 272,75 | 686,17 | -880,63 | -214,74 | -128,99 | -267,86 | -1.321,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -6 | -11 | -10 | -9 | -2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -8,01 | -8,71 | 18.817,20 | 99,47 | -8,10 | -8,81 | -80,68 | -417,60 | 0,96 | 0,95 | -34,16 | -51,89 | 30,34 | 23,28 | 0,68 | 0,68 | -50,38 | -101,52 | |
| % af pengestrømmen | -28,38 | -54,53 | 560,99 | -4.965,03 | -4.838,72 | -4.682,07 | -4.507,95 | -219,51 | 398,83 | 353,70 | 318,35 | 878,11 | -192,92 | -683,19 | 1.174,81 | 269,88 | 153,35 | 134,47 | -8,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -11,87 | -13,47 | 750,70 | 88,24 | -0,11 | -0,11 | -50,42 | -101,68 | -0,00 | -0,00 | 30,61 | 23,44 | 76,98 | 43,50 | -201,24 | 198,78 | 74,60 | 42,73 | |
| % af pengestrømmen | 955,19 | 1.758,28 | -17.143,57 | 6.823,18 | 6.275,35 | 6.600,08 | 6.961,12 | 869,92 | -8,35 | -7,34 | -6,54 | -35,79 | 20,18 | 97,01 | -194,19 | 44,86 | 75,64 | 233,39 | 1.430,73 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -52,13 | -108,87 | -2.237,43 | 104,68 | -5,02 | -5,29 | 296,77 | 74,80 | 13,84 | 12,16 | -76,13 | -318,97 | -63,19 | -171,69 | 338,27 | 77,18 | -43,41 | -76,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
