Pengestrømsopgørelse (TTM)
Satellos Bioscience Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 | -15 | -18 | -20 | -21 | -21 | -24 | -26 |
| Ændring (%) | 145,24 | 7,60 | 35,98 | 4,97 | -19,56 | -2,37 | -16,00 | 63,86 | 31,17 | 13,71 | 13,92 | 10,34 | 2,34 | 22,48 | 10,11 | 3,11 | 2,44 | 11,15 | 9,40 | |
| % af pengestrømmen | -12.462,08 | -79,79 | -121,19 | -313,29 | -455,27 | 183,98 | 191,48 | -2.270,53 | -16,60 | -24,77 | -57,51 | -186,23 | 50,20 | 94,63 | -78,03 | -87,24 | -61,36 | -517,56 | 77,95 | 184,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -14 | -12 | 1 | 5 | 6 | 12 | -16 | -9 | -43 | |
| Ændring (%) | -0,49 | -0,07 | 0,00 | -100,67 | -74,04 | -41,67 | 400,00 | 94,29 | 103.064,71 | -18,35 | -14,88 | -105,12 | 645,43 | 29,40 | 107,45 | -227,24 | -40,79 | 354,01 | ||
| % af pengestrømmen | 29,79 | 41,85 | 79,50 | 110,06 | 0,37 | 0,10 | -0,84 | -0,02 | -0,04 | -87,07 | -202,08 | 42,02 | -3,97 | 19,90 | 26,15 | 37,01 | -387,74 | 31,11 | 305,06 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 56 | 51 | 50 | 36 | -2 | -0 | 38 | 38 | 41 | 40 | 2 | 54 |
| Ændring (%) | 357,38 | -15,28 | -2,08 | -3,71 | -62,28 | 4,71 | 81,15 | 1.010,54 | -8,60 | -1,17 | -29,45 | -105,35 | -86,08 | -14.273,89 | 0,01 | 8,04 | -0,71 | -94,44 | 2.315,89 | |
| % af pengestrømmen | 12.562,08 | 149,99 | 179,37 | 333,93 | 445,15 | -84,36 | -94,16 | 2.407,92 | 119,30 | 124,05 | 250,35 | 502,05 | 6,57 | 1,68 | 160,63 | 163,11 | 120,22 | 982,79 | -7,40 | -386,30 |
| Cash Flow | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | -3 | -3 | 0 | 47 | 41 | 20 | 7 | -29 | -16 | 23 | 23 | 34 | 4 | -30 | -14 |
| Ændring (%) | 38.205,47 | -29,16 | -47,40 | -27,77 | -299,07 | -6,19 | -107,08 | 22.315,56 | -12,10 | -51,03 | -64,82 | -509,34 | -45,71 | -248,54 | -1,52 | 46,59 | -87,85 | -837,97 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
