Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mid Penn Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 57 | 66 | 64 | 62 | 66 | 60 | 62 | 61 | 56 | 52 | 52 | 58 | 62 | 51 | 51 | 62 | 72 | 80 | 82 |
| Ændring (%) | 31,52 | 16,16 | -3,58 | -2,94 | 6,93 | -9,03 | 3,78 | -2,47 | -7,64 | -6,67 | -1,47 | 13,01 | 6,27 | -17,03 | 0,21 | 21,24 | 15,10 | 11,37 | 2,42 | |
| % af pengestrømmen | 8,76 | 10,14 | 10,80 | 19,19 | -15,44 | -9,99 | -7,03 | -8,94 | -42,49 | 239,45 | 145,87 | 907,16 | 491,80 | 235,55 | -196,14 | 131,47 | 27,02 | 63,72 | 282,27 | 241,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | 137 | 169 | 287 | -7 | -308 | -705 | -654 | -589 | -520 | -409 | -381 | -297 | -289 | -209 | -180 | -18 | 83 | 83 | 154 |
| Ændring (%) | -351,12 | 23,99 | 69,39 | -102,40 | 4.367,28 | 129,09 | -7,20 | -9,93 | -11,71 | -21,36 | -6,81 | -21,99 | -2,88 | -27,71 | -13,64 | -90,00 | -561,79 | -0,12 | 85,61 | |
| % af pengestrømmen | -11,04 | 24,41 | 27,76 | 86,66 | 1,72 | 46,59 | 82,63 | 93,96 | 412,14 | -2.220,32 | -1.139,64 | -6.703,22 | -2.508,57 | -1.098,04 | 796,76 | -460,26 | -7,80 | 73,83 | 293,32 | 454,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 504 | 366 | 375 | -19 | -454 | -419 | -208 | -104 | 385 | 487 | 392 | 335 | 251 | 253 | 131 | 168 | 187 | -42 | -135 | -202 |
| Ændring (%) | -27,31 | 2,32 | -105,17 | 2.245,40 | -7,87 | -50,27 | -49,88 | -469,43 | 26,47 | -19,47 | -14,59 | -25,16 | 0,89 | -48,18 | 28,05 | 11,17 | -122,68 | 218,40 | 50,10 | |
| % af pengestrømmen | 102,29 | 65,45 | 61,43 | -5,85 | 113,71 | 63,40 | 24,41 | 14,99 | -269,66 | 2.080,87 | 1.093,77 | 5.896,06 | 2.116,77 | 962,50 | -500,61 | 428,78 | 80,79 | -37,56 | -475,59 | -596,43 |
| Cash Flow | 493 | 560 | 610 | 331 | -400 | -660 | -853 | -696 | -143 | 23 | 36 | 6 | 12 | 26 | -26 | 39 | 231 | 113 | 28 | 34 |
| Ændring (%) | 13,60 | 9,01 | -45,73 | -220,69 | 65,25 | 29,17 | -18,39 | -79,47 | -116,39 | 53,20 | -84,16 | 108,46 | 121,89 | -199,63 | -249,51 | 490,06 | -51,21 | -74,86 | 19,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
