Pengestrømsopgørelse (TTM)
monday.com Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -33 | -19 | -8 | 16 | 4 | -10 | 7 | 27 | 83 | 144 | 191 | 215 | 265 | 273 | 293 | 311 | 331 | 342 |
| Ændring (%) | -12,20 | -41,34 | -57,63 | -301,59 | -75,29 | -339,09 | -168,02 | 312,87 | 205,03 | 74,48 | 32,23 | 12,79 | 22,85 | 3,10 | 7,34 | 6,22 | 6,43 | 3,34 | |
| % af pengestrømmen | 92,51 | 80,05 | -2,68 | -1,11 | 2,17 | 0,56 | 29,01 | -27,79 | -2.956,21 | 96,27 | 93,33 | 94,68 | 93,56 | 91,57 | 90,68 | 103,53 | 105,28 | 109,25 | 113,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -15 | -16 | -7 | -4 | -2 | -5 | -18 | -19 | -20 | -16 | -12 | -10 | -8 | -12 | -64 | -71 | -83 | -85 |
| Ændring (%) | 29,54 | 5,68 | -58,02 | -45,00 | -37,53 | 137,05 | 232,82 | 6,23 | 4,03 | -18,10 | -27,07 | -11,42 | -18,98 | 39,13 | 441,68 | 10,87 | 17,59 | 2,20 | |
| % af pengestrømmen | 28,57 | 36,47 | -2,20 | -0,90 | -0,48 | -0,31 | 16,13 | 75,62 | 2.069,83 | -22,99 | -10,46 | -5,85 | -4,54 | -2,93 | -3,92 | -22,58 | -23,96 | -27,47 | -28,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 7 | 749 | 747 | 742 | 721 | -18 | -12 | -9 | 23 | 27 | 23 | 25 | 33 | 40 | 54 | 55 | 55 | 43 |
| Ændring (%) | -20,47 | 11.020,78 | -0,27 | -0,64 | -2,88 | -102,53 | -32,46 | -26,61 | -353,76 | 15,41 | -15,03 | 12,23 | 29,79 | 21,32 | 35,33 | 2,46 | 0,05 | -21,72 | |
| % af pengestrømmen | -21,08 | -16,52 | 104,88 | 102,01 | 98,31 | 99,75 | 54,85 | 52,17 | 986,38 | 26,72 | 17,14 | 11,17 | 10,98 | 11,36 | 13,23 | 19,05 | 18,69 | 18,23 | 14,40 |
| Cash Flow | -40 | -41 | 714 | 732 | 755 | 723 | -33 | -24 | -1 | 86 | 155 | 202 | 230 | 289 | 301 | 283 | 295 | 303 | 300 |
| Ændring (%) | 1,47 | -1.851,56 | 2,54 | 3,09 | -4,28 | -104,61 | -28,99 | -96,12 | -9.466,99 | 79,97 | 30,33 | 14,15 | 25,52 | 4,11 | -5,98 | 4,45 | 2,57 | -0,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
