Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merit Medical Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 155 | 165 | 172 | 168 | 138 | 147 | 124 | 122 | 132 | 114 | 117 | 95 | 111 | 145 | 167 | 218 | 214 | 221 | 225 | 240 |
| Ændring (%) | 6,44 | 3,85 | -1,83 | -17,90 | 6,43 | -15,77 | -1,95 | 8,65 | -13,48 | 2,22 | -18,40 | 16,34 | 30,88 | 14,93 | 30,70 | -1,71 | 3,03 | 1,97 | 6,57 | |
| % af pengestrømmen | 2.145,72 | 1.312,08 | 2.033,87 | 843,74 | 568,02 | 1.358,97 | -4.499,60 | -2.741,49 | -862,71 | -1.589,14 | 2.677,65 | 1.069,54 | 1.553,99 | 27,46 | 31,84 | 38,62 | 46,13 | -104,95 | -120,80 | -81,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -59 | -50 | -46 | -44 | -37 | -41 | -45 | -55 | -57 | -62 | -192 | -184 | -175 | -183 | -56 | -163 | -369 | -376 | -503 |
| Ændring (%) | 2,27 | -14,35 | -7,45 | -4,45 | -16,35 | 9,47 | 11,11 | 20,96 | 4,98 | 8,69 | 207,52 | -3,92 | -4,87 | 4,10 | -69,25 | 189,57 | 126,79 | 2,06 | 33,72 | |
| % af pengestrømmen | -792,54 | -465,64 | -595,31 | -232,83 | -182,42 | -343,00 | 1.476,09 | 1.019,17 | 357,07 | 798,07 | -1.429,86 | -2.152,46 | -2.582,78 | -33,17 | -34,85 | -9,94 | -34,99 | 175,23 | 201,85 | 170,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -96 | -116 | -105 | -71 | -98 | -86 | -78 | -87 | -60 | -47 | 108 | 81 | 559 | 542 | 403 | 410 | -60 | -35 | -34 |
| Ændring (%) | 4,80 | 20,91 | -9,61 | -32,59 | 39,60 | -12,20 | -9,98 | 11,79 | -30,72 | -22,81 | -332,59 | -25,40 | 592,96 | -3,13 | -25,54 | 1,73 | -114,62 | -41,59 | -3,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.262,09 | -759,81 | -1.371,23 | -523,78 | -289,55 | -908,57 | 3.136,03 | 1.754,32 | 568,05 | 837,88 | -1.066,17 | 1.213,88 | 1.130,83 | 105,80 | 103,42 | 71,45 | 88,34 | 28,52 | 18,80 | 11,48 |
| Cash Flow | 7 | 13 | 8 | 20 | 24 | 11 | -3 | -4 | -15 | -7 | 4 | 9 | 7 | 529 | 524 | 565 | 465 | -210 | -186 | -295 |
| Ændring (%) | 74,07 | -33,00 | 136,64 | 21,95 | -55,51 | -125,44 | 60,92 | 245,25 | -53,03 | -160,66 | 104,29 | -19,93 | 7.306,28 | -0,89 | 7,77 | -17,72 | -145,29 | -11,40 | 58,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
