Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metagenomi, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 30 | 20 | 6 | -3 | -91 | -100 | -100 | -103 | -109 | -102 | -97 |
| Ændring (%) | 22,54 | -31,83 | -71,85 | -154,07 | 2.863,98 | 9,69 | 0,22 | 2,89 | 5,50 | -6,43 | -4,96 | |
| % af pengestrømmen | -239,29 | 20,20 | 64,75 | -14,05 | -7,56 | 204,66 | -1.654,52 | -1.054,03 | 134,66 | 96,34 | 139,12 | 282,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -122 | -161 | -146 | -54 | 46 | 23 | 29 | -56 | -88 | 31 | 63 |
| Ændring (%) | 64,43 | 31,51 | -9,24 | -63,13 | -185,05 | -49,56 | 24,63 | -295,01 | 57,23 | -135,51 | 102,57 | |
| % af pengestrømmen | 733,12 | -83,06 | -513,51 | 359,18 | -131,86 | -102,40 | 380,69 | 301,62 | 73,03 | 77,87 | -42,67 | -184,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 240 | 172 | 100 | 98 | 1 | 83 | 81 | 83 | 84 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 500,16 | -28,32 | -42,04 | -1,92 | -98,96 | 8.126,68 | -2,39 | 1,74 | 1,61 | -103,10 | -71,74 | |
| % af pengestrømmen | -393,82 | 162,86 | 548,76 | -245,13 | 239,42 | -2,27 | 1.373,83 | 852,42 | -107,68 | -74,21 | 3,55 | 2,14 |
| Cash Flow | -10 | 147 | 31 | -41 | 41 | -45 | 6 | 10 | -77 | -113 | -73 | -34 |
| Ændring (%) | -1.551,30 | -78,73 | -229,76 | -200,42 | -209,52 | -113,57 | 57,31 | -905,41 | 47,46 | -35,20 | -53,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
