Pengestrømsopgørelse (TTM)
MacroGenics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -144 | -112 | -97 | -106 | -95 | -144 | -172 | -176 | -171 | -87 | -42 | 5 | -21 | -78 | -111 | -153 | -58 | -68 | -70 | -72 |
| Ændring (%) | -22,51 | -13,50 | 9,45 | -10,27 | 51,31 | 19,93 | 2,01 | -3,05 | -49,02 | -51,59 | -111,82 | -518,97 | 275,12 | 41,95 | 38,19 | -62,19 | 17,88 | 1,82 | 3,59 | |
| % af pengestrømmen | -320,60 | -204,72 | -77,16 | 1.400,90 | 855,88 | 249,44 | 100,77 | 105,05 | 160,12 | 596,22 | -23,79 | 5,70 | -353,06 | 986,44 | 77,14 | 617,94 | -64,64 | -83,50 | -106,75 | -154,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -8 | -53 | -80 | -39 | -37 | -21 | -12 | 63 | 71 | 117 | -19 | -125 | -80 | -83 | 78 | 147 | 149 | 134 | 49 |
| Ændring (%) | -148,91 | 575,74 | 51,68 | -50,96 | -6,45 | -43,09 | -44,26 | -642,06 | 12,34 | 65,87 | -116,39 | 548,67 | -35,78 | 4,12 | -192,98 | 89,16 | 1,80 | -9,97 | -63,30 | |
| % af pengestrømmen | 35,33 | -14,24 | -41,94 | 1.055,21 | 352,34 | 63,49 | 12,17 | 6,93 | -59,09 | -484,85 | 66,29 | -22,02 | -2.111,67 | 1.010,14 | 57,94 | -312,29 | 163,44 | 182,33 | 206,10 | 105,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 174 | 174 | 275 | 178 | 123 | 123 | 22 | 20 | 1 | 2 | 102 | 102 | 151 | 150 | 50 | 51 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| Ændring (%) | 0,46 | 57,64 | -35,17 | -30,92 | -0,25 | -81,95 | -9,40 | -94,52 | 50,82 | 6.032,61 | -0,20 | 49,16 | -0,72 | -66,42 | 1,12 | -97,89 | -10,95 | -55,21 | 16.073,02 | |
| % af pengestrømmen | 385,26 | 318,96 | 219,10 | -2.356,11 | -1.108,22 | -212,93 | -12,94 | -11,98 | -1,03 | -11,37 | 57,50 | 116,32 | 2.564,72 | -1.896,58 | -35,09 | -205,66 | 1,20 | 1,17 | 0,66 | 148,74 |
| Cash Flow | 45 | 55 | 125 | -8 | -11 | -58 | -171 | -168 | -107 | -15 | 177 | 87 | 6 | -8 | -144 | -25 | 90 | 82 | 65 | 47 |
| Ændring (%) | 21,35 | 129,50 | -106,03 | 46,87 | 419,20 | 196,85 | -2,14 | -36,40 | -86,31 | -1.313,14 | -50,67 | -93,24 | -234,26 | 1.715,20 | -82,75 | -461,42 | -8,74 | -20,36 | -28,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
