Pengestrømsopgørelse (TTM)
McKesson Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.492 | 5.826 | 4.542 | 3.982 | 4.753 | 4.917 | 4.434 | 5.115 | 4.430 | 4.721 | 5.159 | 5.048 | 4.906 | 3.492 | 4.314 | 3.986 | 5.121 | 2.484 | 6.085 | 6.547 |
| Ændring (%) | 29,70 | -22,04 | -12,33 | 19,36 | 3,45 | -9,82 | 15,36 | -13,39 | 6,57 | 9,28 | -2,15 | -2,81 | -28,82 | 23,54 | -7,60 | 28,47 | -51,49 | 144,97 | 7,59 | |
| % af pengestrømmen | 238,43 | 349,49 | 191,40 | -1.210,33 | -672,28 | -858,12 | -180,17 | -2.623,08 | 1.042,35 | -1.239,11 | 693,41 | 1.699,66 | -1.130,41 | -439,25 | -4.589,36 | -1.197,00 | -39.392,31 | -354,35 | 443,84 | 1.727,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -572 | -380 | -415 | -384 | -294 | -477 | -89 | 49 | 184 | -115 | -542 | -730 | -973 | -739 | -1.072 | -1.010 | -1.130 | -1.086 | -733 | -4.210 |
| Ændring (%) | -33,57 | 9,21 | -7,47 | -23,44 | 62,24 | -81,34 | -155,06 | 275,51 | -162,50 | 371,30 | 34,69 | 33,29 | -24,05 | 45,06 | -5,78 | 11,88 | -3,89 | -32,50 | 474,35 | |
| % af pengestrømmen | -30,36 | -22,80 | -17,49 | 116,72 | 41,58 | 83,25 | 3,62 | -25,13 | 43,29 | 30,18 | -72,85 | -245,79 | 224,19 | 92,96 | 1.140,43 | 303,30 | 8.692,31 | 154,92 | -53,46 | -1.110,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.932 | -3.656 | -1.693 | -3.905 | -5.186 | -4.849 | -6.321 | -5.351 | -4.180 | -5.167 | -4.368 | -4.030 | -4.367 | -3.564 | -3.342 | -3.308 | -3.998 | -2.078 | -3.965 | -1.980 |
| Ændring (%) | 89,23 | -53,69 | 130,66 | 32,80 | -6,50 | 30,36 | -15,35 | -21,88 | 23,61 | -15,46 | -7,74 | 8,36 | -18,39 | -6,23 | -1,02 | 20,86 | -48,02 | 90,81 | -50,06 | |
| % af pengestrømmen | -102,55 | -219,32 | -71,34 | 1.186,93 | 733,52 | 846,25 | 256,85 | 2.744,10 | -983,53 | 1.356,17 | -587,10 | -1.356,90 | 1.006,22 | 448,30 | 3.555,32 | 993,39 | 30.753,85 | 296,43 | -289,20 | -522,43 |
| Cash Flow | 1.884 | 1.667 | 2.373 | -329 | -707 | -573 | -2.461 | -195 | 425 | -381 | 744 | 297 | -434 | -795 | -94 | -333 | -13 | -701 | 1.371 | 379 |
| Ændring (%) | -11,52 | 42,35 | -113,86 | 114,89 | -18,95 | 329,49 | -92,08 | -317,95 | -189,65 | -295,28 | -60,08 | -246,13 | 83,18 | -88,18 | 254,26 | -96,10 | 5.292,31 | -295,58 | -72,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
