Pengestrømsopgørelse (TTM)
Barings Corporate Investors Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 26 | 10 | 11 | 19 | 3 | 2 | 6 | -2 | 4 | 17 | 28 | 27 | 32 | 37 | 34 | 37 | 28 | 20 | 13 |
| Ændring (%) | 118,99 | -61,43 | 5,87 | 79,52 | -85,07 | -35,97 | 209,17 | -130,00 | -333,50 | 332,33 | 66,52 | -4,19 | 18,49 | 15,39 | -6,86 | 6,34 | -23,11 | -27,39 | -37,72 | |
| % af pengestrømmen | -131,73 | 451,39 | -104,97 | -118,44 | -3.202,06 | -32,48 | -31,57 | -288,69 | 23,54 | -49,44 | -296,56 | 716,76 | -1.832,09 | 1.947,90 | 815,47 | -654,64 | 757,62 | 1.206,56 | 1.866,15 | -8.935,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -20 | -19 | -19 | -20 | -12 | -8 | -8 | -5 | -12 | -23 | -24 | -29 | -30 | -32 | -40 | -32 | -26 | -19 | -13 |
| Ændring (%) | -3,09 | -3,25 | -0,00 | 0,38 | -40,96 | -34,59 | -0,12 | -27,65 | 117,33 | 91,28 | 7,16 | 17,43 | 6,59 | 6,72 | 22,37 | -19,93 | -18,77 | -25,07 | -33,46 | |
| % af pengestrømmen | 231,73 | -351,39 | 204,97 | 218,44 | 3.302,06 | 132,48 | 131,57 | 388,67 | 76,44 | 149,43 | 396,54 | -616,76 | 1.932,10 | -1.847,92 | -715,47 | 754,63 | -657,61 | -1.106,51 | -1.766,09 | 9.035,03 |
| Cash Flow | -9 | 6 | -9 | -9 | -1 | -9 | -6 | -2 | -7 | -8 | -6 | 4 | -1 | 2 | 5 | -5 | 5 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -163,91 | -265,86 | -6,17 | -93,36 | 1.371,65 | -34,14 | -66,19 | 267,84 | 11,18 | -27,92 | -168,90 | -137,48 | -211,45 | 175,64 | -216,02 | -191,88 | -51,72 | -53,05 | -113,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
