Pengestrømsopgørelse (TTM)
Middlefield Banc Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 15 | 15 | 19 | 21 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 | 17 | 20 | 22 |
| Ændring (%) | 60,77 | -1,40 | 27,78 | 9,09 | -25,61 | -1,99 | 2,08 | 7,38 | 10,37 | 21,74 | 6,14 | -13,36 | 9,19 | -4,46 | -9,48 | 16,62 | -22,53 | 14,76 | 7,31 | |
| % af pengestrømmen | -13,99 | 19,51 | 32,94 | 55,59 | 26,12 | 217,92 | 193,66 | -115,88 | -439,03 | -27,84 | -53,49 | -117,70 | -32,46 | 318,14 | -104,68 | -283,57 | 269,36 | -346,31 | 97,24 | 104,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -142 | -135 | -126 | 11 | 68 | 71 | 67 | 34 | -18 | -9 | -27 | -49 | -70 | -127 | -107 | -81 | -50 | -43 | -59 | -82 |
| Ændring (%) | -4,77 | -6,96 | -108,58 | 531,82 | 3,90 | -4,88 | -49,03 | -152,37 | -52,16 | 216,75 | 80,15 | 42,02 | 81,36 | -15,34 | -24,27 | -38,56 | -13,16 | 35,14 | 40,45 | |
| % af pengestrømmen | 211,96 | -175,06 | -278,94 | 31,59 | 85,96 | 1.001,64 | 863,89 | -258,09 | 476,89 | 13,11 | 65,52 | 244,71 | 110,62 | -1.800,80 | 525,09 | 1.189,94 | -595,47 | 858,23 | -283,77 | -399,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | 198 | 156 | 4 | -10 | -79 | -75 | -63 | -2 | -75 | -37 | 5 | -14 | 111 | 65 | 55 | 36 | 21 | 59 | 81 |
| Ændring (%) | 200,77 | -20,94 | -97,19 | -318,66 | 726,70 | -5,67 | -15,55 | -96,28 | 3.113,73 | -51,42 | -114,81 | -354,01 | -907,35 | -41,22 | -15,90 | -35,12 | -41,75 | 184,31 | 37,53 | |
| % af pengestrømmen | -97,97 | 255,55 | 345,99 | 12,82 | -12,08 | -1.119,56 | -957,55 | 473,96 | 62,14 | 114,73 | 87,97 | -27,01 | 21,84 | 1.582,65 | -320,41 | -806,37 | 426,11 | -411,92 | 286,53 | 394,62 |
| Cash Flow | -67 | 77 | 45 | 34 | 79 | 7 | 8 | -13 | -4 | -66 | -42 | -20 | -63 | 7 | -20 | -7 | 8 | -5 | 21 | 21 |
| Ændring (%) | -215,30 | -41,61 | -24,27 | 132,19 | -91,08 | 10,29 | -270,61 | -71,66 | 1.640,46 | -36,64 | -51,76 | 214,17 | -111,14 | -390,35 | -66,58 | -222,78 | -160,26 | -508,72 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
