Pengestrømsopgørelse (TTM)
Main Street Capital Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -64 | -54 | -140 | -202 | -185 | -515 | -540 | -447 | -614 | -247 | -177 | -160 | 142 | 285 | 147 | -67 | -78 | -87 | 11 | 300 |
| Ændring (%) | -15,50 | 159,59 | 43,86 | -8,65 | 179,31 | 4,80 | -17,31 | 37,48 | -59,78 | -28,20 | -9,85 | -188,87 | 100,88 | -48,38 | -145,43 | 17,30 | 11,00 | -112,12 | 2.736,72 | |
| % af pengestrømmen | 254,39 | 231,85 | -1.298,42 | 2.073,11 | -568,66 | -72.587,75 | 1.147,95 | 2.897,64 | -38.639,96 | -1.497,31 | -813,25 | -581,10 | 893,94 | 2.602,83 | 195,76 | 165,56 | -1.064,39 | -479,51 | -181,94 | 530,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 31 | 151 | 192 | 217 | 516 | 493 | 431 | 616 | 263 | 199 | 187 | -126 | -274 | -72 | 26 | 86 | 105 | -16 | -243 |
| Ændring (%) | -20,82 | 391,63 | 27,13 | 12,86 | 137,86 | -4,46 | -12,54 | 42,76 | -57,21 | -24,42 | -5,91 | -167,34 | 117,49 | -73,74 | -136,78 | 224,04 | 22,62 | -115,54 | 1.385,25 | |
| % af pengestrømmen | -154,39 | -131,85 | 1.398,42 | -1.973,11 | 668,66 | 72.687,75 | -1.047,95 | -2.797,64 | 38.739,96 | 1.597,31 | 913,25 | 681,10 | -793,94 | -2.502,83 | -95,76 | -65,56 | 1.164,39 | 579,51 | 281,94 | -430,08 |
| Cash Flow | -25 | -23 | 11 | -10 | 32 | 1 | -47 | -15 | 2 | 16 | 22 | 28 | 16 | 11 | 75 | -40 | 7 | 18 | -6 | 57 |
| Ændring (%) | -7,29 | -146,35 | -190,10 | -433,04 | -97,81 | -6.726,62 | -67,24 | -110,31 | 937,89 | 32,19 | 26,16 | -42,23 | -31,01 | 586,30 | -153,72 | -118,25 | 146,38 | -131,95 | -1.073,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
