Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.406 | 18.453 | 22.836 | 19.415 | 25.100 | 91.293 | 30.384 | 34.113 | 53.414 | 97.664 | 112.575 | 153.086 | 175.410 | 185.165 | 152.583 | 129.179 | 140.477 | 124.718 | 135.452 | 91.523 |
| Ændring (%) | 37,65 | 23,75 | -14,98 | 29,28 | 263,71 | -66,72 | 12,28 | 56,58 | 82,84 | 15,27 | 35,99 | 14,58 | 5,56 | -17,60 | -15,34 | 8,75 | -11,22 | 8,61 | -32,43 | |
| % af pengestrømmen | 262,41 | 1.681,28 | 26.113,61 | -271,22 | -223,58 | -456,22 | -481,80 | 235,99 | -1.488,96 | -2.052,00 | 233,79 | 352,18 | 518,24 | -993,48 | -196,55 | -138,54 | -251,59 | -2.040,81 | 6.493,37 | 730,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.016 | -2.365 | -671 | -1.274 | -13.716 | -53.654 | -14.408 | -14.447 | -9.822 | -14.689 | -20.266 | -30.331 | -46.491 | -78.015 | -84.502 | -95.708 | -100.883 | -72.894 | -70.910 | -66.027 |
| Ændring (%) | -41,11 | -71,61 | 89,73 | 976,73 | 291,18 | -73,15 | 0,27 | -32,01 | 49,54 | 37,97 | 49,66 | 53,28 | 67,81 | 8,32 | 13,26 | 5,41 | -27,74 | -2,72 | -6,89 | |
| % af pengestrømmen | -78,61 | -215,46 | -767,80 | 17,80 | 122,18 | 268,13 | 228,46 | -99,94 | 273,81 | 308,63 | -42,09 | -69,78 | -137,36 | 418,58 | 108,85 | 102,65 | 180,68 | 1.192,79 | -3.399,30 | -527,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.716 | -19.738 | -26.588 | -29.474 | -20.121 | -53.136 | -21.024 | -3.915 | -41.975 | -77.172 | -26.285 | -47.988 | -61.159 | -89.469 | -110.288 | -103.254 | -79.295 | -48.266 | -58.325 | -10.372 |
| Ændring (%) | 126,46 | 34,70 | 10,85 | -31,73 | 164,07 | -60,43 | -81,38 | 972,04 | 83,85 | -65,94 | 82,57 | 27,45 | 46,29 | 23,27 | -6,38 | -23,20 | -39,13 | 20,84 | -82,22 | |
| % af pengestrømmen | -170,61 | -1.798,36 | -30.404,27 | 411,73 | 179,23 | 265,54 | 333,37 | -27,09 | 1.170,08 | 1.621,46 | -54,59 | -110,40 | -180,69 | 480,04 | 142,07 | 110,74 | 142,02 | 789,79 | -2.796,02 | -82,83 |
| Cash Flow | 5.109 | 1.098 | 87 | -7.159 | -11.226 | -20.011 | -6.306 | 14.455 | -3.587 | -4.759 | 48.152 | 43.468 | 33.847 | -18.638 | -77.629 | -93.242 | -55.835 | -6.111 | 2.086 | 12.523 |
| Ændring (%) | -78,52 | -92,03 | -8.286,07 | 56,83 | 78,25 | -68,49 | -329,22 | -124,82 | 32,67 | -1.111,72 | -9,73 | -22,13 | -155,06 | 316,51 | 20,11 | -40,12 | -89,05 | -134,13 | 500,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
