Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lennox International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 780 | 562 | 516 | 435 | 340 | 289 | 302 | 321 | 420 | 562 | 736 | 792 | 781 | 920 | 946 | 933 | 836 | 684 | 758 |
| Ændring (%) | -27,92 | -8,36 | -15,60 | -21,81 | -14,96 | 4,49 | 6,32 | 30,62 | 33,90 | 30,97 | 7,61 | -1,45 | 17,79 | 2,84 | -1,37 | -10,42 | -18,12 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | -260.133,33 | -3.605,77 | -554,90 | -36.258,33 | 2.637,21 | 22.253,85 | 1.399,54 | 5.268,85 | -6.996,67 | 615,66 | 9.088,89 | 14.947,17 | -20.544,74 | 827,72 | 266,85 | 543,85 | 52.218,75 | -359,67 | -209,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -91 | -106 | -108 | -110 | -107 | -103 | -111 | -139 | -159 | -320 | -317 | -295 | -303 | -174 | -167 | -169 | -154 | -656 |
| Ændring (%) | 16,41 | 17,18 | 1,79 | 1,57 | -2,73 | -3,74 | 7,77 | 25,32 | 14,52 | 100,69 | -0,94 | -6,98 | 2,95 | -42,50 | -4,13 | 0,96 | -8,83 | 325,99 | |
| % af pengestrømmen | 26.000,00 | 582,05 | 114,53 | 9.025,00 | -852,71 | -8.230,77 | -476,85 | -1.819,67 | 2.318,33 | -174,48 | -3.946,91 | -5.975,47 | 7.752,63 | -273,00 | -49,21 | -97,49 | -10.550,00 | 80,91 | 180,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -705 | -487 | -499 | -324 | -212 | -177 | -174 | -202 | -283 | -301 | -406 | -465 | -491 | -518 | -419 | -602 | -668 | -719 | -466 |
| Ændring (%) | -30,87 | 2,34 | -35,01 | -34,43 | -16,56 | -1,80 | 16,08 | 40,18 | 6,11 | 35,13 | 14,45 | 5,55 | 5,56 | -19,19 | 43,86 | 11,01 | 7,49 | -35,19 | |
| % af pengestrømmen | 234.966,67 | 3.123,72 | 536,81 | 27.008,33 | -1.647,29 | -13.638,46 | -806,02 | -3.313,11 | 4.721,67 | -329,24 | -5.014,81 | -8.771,70 | 12.913,16 | -466,25 | -118,12 | -351,14 | -41.781,25 | 377,81 | 128,50 |
| Cash Flow | -0 | -16 | -93 | -1 | 13 | 1 | 22 | 6 | -6 | 91 | 8 | 5 | -4 | 111 | 354 | 172 | 2 | -190 | -362 |
| Ændring (%) | 5.100,00 | 495,51 | -98,71 | -1.175,00 | -89,92 | 1.561,54 | -71,76 | -198,36 | -1.621,67 | -91,13 | -34,57 | -171,70 | -3.023,68 | 218,99 | -51,61 | -99,07 | -11.987,50 | 90,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
