Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chicago Atlantic BDC, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -1 | -25 | -24 | -50 | -52 | -28 | -27 | 6 | 10 | 13 | 9 | -5 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | -∞ | 4.743,10 | -1,77 | 107,07 | 4,13 | -46,91 | -1,45 | -121,05 | 81,47 | 20,41 | -24,87 | -153,34 | 186,06 | 3,69 | |
| % af pengestrømmen | -0,60 | -40,68 | -39,67 | -142,80 | 100,00 | 100,00 | 87,47 | -228,73 | 1.693,08 | 1.133,71 | 3.247,63 | 58,01 | 78,96 | 74,02 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | -4 | -8 | -10 | -11 | -9 | -4 | -4 | -5 | |
| Ændring (%) | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | -∞ | 111,07 | 18,81 | 16,68 | -20,14 | -60,16 | 5,27 | 36,60 | ||
| % af pengestrømmen | 100,60 | 140,68 | 139,67 | 242,80 | -0,00 | -0,00 | 12,53 | 328,73 | -1.593,08 | -1.033,71 | -3.147,63 | 41,99 | 21,04 | 25,98 | |
| Cash Flow | 85 | 61 | 61 | 35 | -52 | -28 | -31 | -3 | 1 | 1 | 0 | -9 | -18 | -20 | |
| Ændring (%) | -28,49 | 0,72 | -42,47 | -248,70 | -46,91 | 12,67 | -91,95 | -124,52 | 79,82 | -73,77 | -3.086,38 | 110,14 | 10,61 | ||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
