Pengestrømsopgørelse (TTM)
Largo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 41 | 40 | 34 | 18 | 12 | 3 | 12 | 28 | 10 | 21 | 31 | 7 | 9 | 11 | -9 | 4 | 10 | -10 |
| Ændring (%) | 58,28 | -3,20 | -14,48 | -47,70 | -30,77 | -71,91 | 260,20 | 121,60 | -64,07 | 113,61 | 46,58 | -77,83 | 34,39 | 20,53 | -183,15 | -138,91 | 178,39 | -201,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.057,91 | 324,27 | 856,34 | 114,53 | -64,02 | -49,55 | -11,80 | -74,10 | 248,77 | -42,88 | -180,29 | -195,18 | -24,46 | -101,49 | -54,15 | 24,94 | -11,96 | -44,46 | 82,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -25 | -27 | -23 | -29 | -40 | -60 | -79 | -82 | -80 | -63 | -50 | -47 | -40 | -42 | -40 | -37 | -37 | -26 |
| Ændring (%) | 7,19 | 7,51 | -17,54 | 27,39 | 40,07 | 49,20 | 31,82 | 3,66 | -2,83 | -21,26 | -21,01 | -5,52 | -15,33 | 6,26 | -5,95 | -7,34 | 0,35 | -28,40 | |
| % af pengestrømmen | -968,79 | -201,10 | -589,86 | -76,06 | 103,56 | 162,20 | 205,15 | 471,40 | -740,27 | 345,10 | 534,87 | 312,05 | 166,61 | 435,63 | 204,90 | 106,73 | 121,87 | 163,37 | 213,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -7 | 16 | -15 | 2 | 26 | 51 | 65 | 46 | 29 | 2 | 13 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4 | 24 |
| Ændring (%) | 1,13 | 60,10 | -330,41 | -195,69 | -115,48 | 1.022,51 | 94,27 | 27,11 | -28,89 | -37,25 | -91,60 | 427,83 | 72,01 | -45,79 | 0,37 | -74,25 | 39,06 | 451,95 | |
| % af pengestrømmen | -173,72 | -34,02 | -148,59 | 53,54 | 54,76 | -9,48 | -90,16 | -305,34 | 587,98 | -200,59 | -247,74 | -15,37 | -45,85 | -243,55 | -58,44 | -32,49 | -10,31 | -19,15 | -192,85 |
| Cash Flow | 2 | 13 | 5 | 30 | -28 | -25 | -29 | -17 | 11 | -23 | -12 | -16 | -28 | -9 | -21 | -37 | -30 | -23 | -12 |
| Ændring (%) | 416,38 | -63,34 | 539,42 | -193,57 | -10,57 | 17,96 | -42,63 | -166,01 | -308,44 | -49,19 | 35,40 | 76,95 | -67,62 | 125,92 | 80,57 | -18,85 | -25,14 | -45,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
