Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lucas GC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 61 | 51 | 42 | 14 | -15 | -11 | -6 | -36 | 20 |
| Ændring (%) | 2.393,83 | -15,23 | -17,97 | -67,93 | -211,86 | -28,58 | -40,02 | 462,11 | -155,44 | |
| % af pengestrømmen | 91,15 | 154,68 | 168,76 | 194,20 | 100,23 | -287,18 | -74,23 | -27,18 | 190,71 | 1.403,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -48 | -47 | -46 | -15 | 17 | 13 | 9 | -12 | -80 |
| Ændring (%) | 289,40 | -1,91 | -1,94 | -68,27 | -215,18 | -22,88 | -29,68 | -232,63 | 560,89 | |
| % af pengestrømmen | -460,74 | -122,08 | -154,14 | -212,03 | -108,28 | 319,45 | 89,15 | 38,27 | 63,36 | -5.559,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 26 | 26 | 26 | 14 | 3 | 12 | 21 | 29 | 61 |
| Ændring (%) | 108,66 | -1,89 | -1,92 | -43,30 | -76,36 | 259,54 | 72,19 | 39,05 | 106,46 | |
| % af pengestrømmen | 476,19 | 67,61 | 85,38 | 117,48 | 107,22 | 64,92 | 84,47 | 88,79 | -154,11 | 4.224,34 |
| Cash Flow | 3 | 39 | 30 | 22 | 13 | 5 | 15 | 24 | -19 | 1 |
| Ændring (%) | 1.369,63 | -22,31 | -28,72 | -37,87 | -60,96 | 176,32 | 63,81 | -180,11 | -107,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
